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博時富源純債債券A(博時富源純債債券)基金凈值查詢(006714)

今天最新凈值 1.0470 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2229
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.2708億
  • 最近資產(chǎn)：98.01億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 李秋實 何平
近半年博時富源純債債券A|博時富源純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時富源純債債券A(006714)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 006714 博時富源純債債券A 1.0475 1.2234 1.0464 1.2223 0.0011 0.11%
2025-05-16 006714 博時富源純債債券A 1.0464 1.2223 1.0465 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006714 博時富源純債債券A 1.0465 1.2224 1.0474 1.2233 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006714 博時富源純債債券A 1.0474 1.2233 1.0479 1.2238 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006714 博時富源純債債券A 1.0479 1.2238 1.0466 1.2225 0.0013 0.12%
2025-05-12 006714 博時富源純債債券A 1.0466 1.2225 1.0496 1.2255 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 006714 博時富源純債債券A 1.0496 1.2255 1.0495 1.2254 0.0001 0.01%
2025-05-08 006714 博時富源純債債券A 1.0495 1.2254 1.0483 1.2242 0.0012 0.11%
2025-05-07 006714 博時富源純債債券A 1.0483 1.2242 1.0485 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 006714 博時富源純債債券A 1.0485 1.2244 1.0485 1.2244 0.0000 0.00%
2025-04-30 006714 博時富源純債債券A 1.0485 1.2244 1.0481 1.2240 0.0004 0.04%
2025-04-29 006714 博時富源純債債券A 1.0481 1.2240 1.0466 1.2225 0.0015 0.14%
2025-04-28 006714 博時富源純債債券A 1.0466 1.2225 1.0459 1.2218 0.0007 0.07%
2025-04-25 006714 博時富源純債債券A 1.0459 1.2218 1.0457 1.2216 0.0002 0.02%
2025-04-24 006714 博時富源純債債券A 1.0457 1.2216 1.0458 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006714 博時富源純債債券A 1.0458 1.2217 1.0465 1.2224 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006714 博時富源純債債券A 1.0465 1.2224 1.0459 1.2218 0.0006 0.06%
2025-04-21 006714 博時富源純債債券A 1.0459 1.2218 1.0465 1.2224 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006714 博時富源純債債券A 1.0465 1.2224 1.0464 1.2223 0.0001 0.01%
2025-04-17 006714 博時富源純債債券A 1.0464 1.2223 1.0469 1.2228 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 006714 博時富源純債債券A 1.0469 1.2228 1.0465 1.2224 0.0004 0.04%
2025-04-15 006714 博時富源純債債券A 1.0465 1.2224 1.0467 1.2226 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 006714 博時富源純債債券A 1.0467 1.2226 1.0467 1.2226 0.0000 0.00%
2025-04-11 006714 博時富源純債債券A 1.0467 1.2226 1.0468 1.2227 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006714 博時富源純債債券A 1.0468 1.2227 1.0462 1.2221 0.0006 0.06%
2025-04-09 006714 博時富源純債債券A 1.0462 1.2221 1.0457 1.2216 0.0005 0.05%
2025-04-08 006714 博時富源純債債券A 1.0457 1.2216 1.0484 1.2243 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 006714 博時富源純債債券A 1.0484 1.2243 1.0453 1.2212 0.0031 0.30%
2025-04-03 006714 博時富源純債債券A 1.0453 1.2212 1.0423 1.2182 0.0030 0.29%
2025-04-02 006714 博時富源純債債券A 1.0423 1.2182 1.0411 1.2170 0.0012 0.12%
2025-04-01 006714 博時富源純債債券A 1.0411 1.2170 1.0413 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 006714 博時富源純債債券A 1.0413 1.2172 1.0409 1.2168 0.0004 0.04%
2025-03-28 006714 博時富源純債債券A 1.0409 1.2168 1.0411 1.2170 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006714 博時富源純債債券A 1.0411 1.2170 1.0414 1.2173 -0.0003 -0.03%
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2025-03-25 006714 博時富源純債債券A 1.0406 1.2165 1.0403 1.2162 0.0003 0.03%
2025-03-24 006714 博時富源純債債券A 1.0403 1.2162 1.0395 1.2154 0.0008 0.08%
2025-03-21 006714 博時富源純債債券A 1.0395 1.2154 1.0402 1.2161 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 006714 博時富源純債債券A 1.0402 1.2161 1.0378 1.2137 0.0024 0.23%
2025-03-19 006714 博時富源純債債券A 1.0378 1.2137 1.0371 1.2130 0.0007 0.07%
2025-03-18 006714 博時富源純債債券A 1.0371 1.2130 1.0366 1.2125 0.0005 0.05%
2025-03-17 006714 博時富源純債債券A 1.0366 1.2125 1.0396 1.2155 -0.0030 -0.29%
2025-03-14 006714 博時富源純債債券A 1.0396 1.2155 1.0386 1.2145 0.0010 0.10%
2025-03-13 006714 博時富源純債債券A 1.0386 1.2145 1.0388 1.2147 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 006714 博時富源純債債券A 1.0388 1.2147 1.0371 1.2130 0.0017 0.16%
2025-03-11 006714 博時富源純債債券A 1.0371 1.2130 1.0390 1.2149 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006714 博時富源純債債券A 1.0390 1.2149 1.0392 1.2151 -0.0002 -0.02%
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2025-03-06 006714 博時富源純債債券A 1.0413 1.2172 1.0425 1.2184 -0.0012 -0.12%
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2025-03-03 006714 博時富源純債債券A 1.0427 1.2186 1.0411 1.2170 0.0016 0.15%
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2025-02-27 006714 博時富源純債債券A 1.0402 1.2161 1.0413 1.2172 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006714 博時富源純債債券A 1.0413 1.2172 1.0408 1.2167 0.0005 0.05%
2025-02-25 006714 博時富源純債債券A 1.0408 1.2167 1.0403 1.2162 0.0005 0.05%
2025-02-24 006714 博時富源純債債券A 1.0403 1.2162 1.0416 1.2175 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 006714 博時富源純債債券A 1.0416 1.2175 1.0426 1.2185 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 006714 博時富源純債債券A 1.0426 1.2185 1.0436 1.2195 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 006714 博時富源純債債券A 1.0436 1.2195 1.0430 1.2189 0.0006 0.06%
2025-02-18 006714 博時富源純債債券A 1.0430 1.2189 1.0436 1.2195 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006714 博時富源純債債券A 1.0436 1.2195 1.0444 1.2203 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 006714 博時富源純債債券A 1.0444 1.2203 1.0454 1.2213 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 006714 博時富源純債債券A 1.0454 1.2213 1.0456 1.2215 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006714 博時富源純債債券A 1.0456 1.2215 1.0458 1.2217 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006714 博時富源純債債券A 1.0458 1.2217 1.0456 1.2215 0.0002 0.02%
2025-02-10 006714 博時富源純債債券A 1.0456 1.2215 1.0468 1.2227 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006714 博時富源純債債券A 1.0468 1.2227 1.0471 1.2230 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006714 博時富源純債債券A 1.0471 1.2230 1.0463 1.2222 0.0008 0.08%
2025-02-05 006714 博時富源純債債券A 1.0463 1.2222 1.0455 1.2214 0.0008 0.08%
2025-01-27 006714 博時富源純債債券A 1.0455 1.2214 1.0435 1.2194 0.0020 0.19%
2025-01-22 006714 博時富源純債債券A 1.0442 1.2201 1.0444 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006714 博時富源純債債券A 1.0449 1.2208 1.0430 1.2189 0.0019 0.18%
2025-01-13 006714 博時富源純債債券A 1.0430 1.2189 1.0447 1.2206 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 006714 博時富源純債債券A 1.0447 1.2206 1.0441 1.2200 0.0006 0.06%
2025-01-09 006714 博時富源純債債券A 1.0441 1.2200 1.0458 1.2217 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 006714 博時富源純債債券A 1.0458 1.2217 1.0461 1.2220 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006714 博時富源純債債券A 1.0461 1.2220 1.0475 1.2234 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006714 博時富源純債債券A 1.0475 1.2234 1.0472 1.2231 0.0003 0.03%
2025-01-03 006714 博時富源純債債券A 1.0472 1.2231 1.0464 1.2223 0.0008 0.08%
2025-01-02 006714 博時富源純債債券A 1.0464 1.2223 1.0452 1.2211 0.0012 0.11%
2024-12-31 006714 博時富源純債債券A 1.0452 1.2211 1.0446 1.2205 0.0006 0.06%
2024-12-26 006714 博時富源純債債券A 1.0438 1.2197 1.0426 1.2185 0.0012 0.12%
2024-12-25 006714 博時富源純債債券A 1.0426 1.2185 1.0435 1.2194 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006714 博時富源純債債券A 1.0435 1.2194 1.0444 1.2203 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006714 博時富源純債債券A 1.0444 1.2203 1.0440 1.2199 0.0004 0.04%
2024-12-20 006714 博時富源純債債券A 1.0440 1.2199 1.0420 1.2179 0.0020 0.19%
2024-12-19 006714 博時富源純債債券A 1.0420 1.2179 1.0413 1.2172 0.0007 0.07%
2024-12-18 006714 博時富源純債債券A 1.0413 1.2172 1.0418 1.2177 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006714 博時富源純債債券A 1.0418 1.2177 1.0421 1.2180 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006714 博時富源純債債券A 1.0421 1.2180 1.0409 1.2168 0.0012 0.12%
2024-12-13 006714 博時富源純債債券A 1.0409 1.2168 1.0390 1.2149 0.0019 0.18%
2024-12-12 006714 博時富源純債債券A 1.0390 1.2149 1.0381 1.2140 0.0009 0.09%
2024-12-11 006714 博時富源純債債券A 1.0381 1.2140 1.0376 1.2135 0.0005 0.05%
2024-12-10 006714 博時富源純債債券A 1.0376 1.2135 1.0732 1.2114 0.0021 0.20%
2024-12-09 006714 博時富源純債債券A 1.0732 1.2114 1.0721 1.2103 0.0011 0.10%
2024-12-06 006714 博時富源純債債券A 1.0721 1.2103 1.0725 1.2107 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006714 博時富源純債債券A 1.0725 1.2107 1.0724 1.2106 0.0001 0.01%
2024-12-04 006714 博時富源純債債券A 1.0724 1.2106 1.0712 1.2094 0.0012 0.11%
2024-12-03 006714 博時富源純債債券A 1.0712 1.2094 1.0713 1.2095 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006714 博時富源純債債券A 1.0713 1.2095 1.0691 1.2073 0.0022 0.21%
2024-11-29 006714 博時富源純債債券A 1.0691 1.2073 1.0677 1.2059 0.0014 0.13%
2024-11-28 006714 博時富源純債債券A 1.0677 1.2059 1.0663 1.2045 0.0014 0.13%
2024-11-27 006714 博時富源純債債券A 1.0663 1.2045 1.0664 1.2046 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006714 博時富源純債債券A 1.0664 1.2046 1.0664 1.2046 0.0000 0.00%
2024-11-25 006714 博時富源純債債券A 1.0664 1.2046 1.0659 1.2041 0.0005 0.05%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%