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富國國有企業(yè)債債券D(富國國企債D)基金凈值查詢(006683)

今天最新凈值 1.0041 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：135.6944億
  • 最近資產(chǎn)：136.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王頎亮 張波
近一季富國國有企業(yè)債債券D|富國國企債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國國有企業(yè)債債券D(006683)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0041 1.1806 1.0041 1.1806 0.0000 0.00%
2025-05-22 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0041 1.1806 1.0040 1.1805 0.0001 0.01%
2025-05-21 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0040 1.1805 1.0040 1.1805 0.0000 0.00%
2025-05-20 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0040 1.1805 1.0039 1.1804 0.0001 0.01%
2025-05-19 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0039 1.1804 1.0037 1.1802 0.0002 0.02%
2025-05-16 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0037 1.1802 1.0038 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0038 1.1803 1.0037 1.1802 0.0001 0.01%
2025-05-14 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0037 1.1802 1.0037 1.1802 0.0000 0.00%
2025-05-13 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0037 1.1802 1.0035 1.1800 0.0002 0.02%
2025-05-12 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0035 1.1800 1.0064 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-09 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0064 1.1799 1.0060 1.1795 0.0004 0.04%
2025-05-08 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0060 1.1795 1.0056 1.1791 0.0004 0.04%
2025-05-07 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0056 1.1791 1.0055 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-06 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0055 1.1790 1.0052 1.1787 0.0003 0.03%
2025-04-30 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0052 1.1787 1.0051 1.1786 0.0001 0.01%
2025-04-29 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0051 1.1786 1.0048 1.1783 0.0003 0.03%
2025-04-28 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0048 1.1783 1.0046 1.1781 0.0002 0.02%
2025-04-25 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0046 1.1781 1.0047 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0047 1.1782 1.0047 1.1782 0.0000 0.00%
2025-04-23 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0047 1.1782 1.0047 1.1782 0.0000 0.00%
2025-04-22 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0047 1.1782 1.0046 1.1781 0.0001 0.01%
2025-04-21 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0046 1.1781 1.0046 1.1781 0.0000 0.00%
2025-04-18 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0046 1.1781 1.0045 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-17 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0045 1.1780 1.0044 1.1779 0.0001 0.01%
2025-04-16 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0044 1.1779 1.0043 1.1778 0.0001 0.01%
2025-04-15 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0043 1.1778 1.0043 1.1778 0.0000 0.00%
2025-04-14 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0043 1.1778 1.0043 1.1778 0.0000 0.00%
2025-04-11 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0043 1.1778 1.0041 1.1776 0.0002 0.02%
2025-04-10 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0041 1.1776 1.0041 1.1776 0.0000 0.00%
2025-04-09 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0041 1.1776 1.0040 1.1775 0.0001 0.01%
2025-04-08 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0040 1.1775 1.0072 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0072 1.1777 1.0064 1.1769 0.0008 0.08%
2025-04-03 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0064 1.1769 1.0057 1.1762 0.0007 0.07%
2025-04-02 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0057 1.1762 1.0054 1.1759 0.0003 0.03%
2025-04-01 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0054 1.1759 1.0054 1.1759 0.0000 0.00%
2025-03-31 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0054 1.1759 1.0051 1.1756 0.0003 0.03%
2025-03-28 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0051 1.1756 1.0050 1.1755 0.0001 0.01%
2025-03-27 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0050 1.1755 1.0049 1.1754 0.0001 0.01%
2025-03-26 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0049 1.1754 1.0047 1.1752 0.0002 0.02%
2025-03-25 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0047 1.1752 1.0044 1.1749 0.0003 0.03%
2025-03-24 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0044 1.1749 1.0042 1.1747 0.0002 0.02%
2025-03-21 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0042 1.1747 1.0039 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-20 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0039 1.1744 1.0036 1.1741 0.0003 0.03%
2025-03-19 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0036 1.1741 1.0034 1.1739 0.0002 0.02%
2025-03-18 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0034 1.1739 1.0033 1.1738 0.0001 0.01%
2025-03-17 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0033 1.1738 1.0032 1.1737 0.0001 0.01%
2025-03-14 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0032 1.1737 1.0030 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-13 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0030 1.1735 1.0026 1.1731 0.0004 0.04%
2025-03-12 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0026 1.1731 1.0025 1.1730 0.0001 0.01%
2025-03-11 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0025 1.1730 1.0026 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0026 1.1731 1.0026 1.1731 0.0000 0.00%
2025-03-07 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0026 1.1731 1.0029 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0029 1.1734 1.0029 1.1734 0.0000 0.00%
2025-03-05 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0029 1.1734 1.0028 1.1733 0.0001 0.01%
2025-03-04 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0028 1.1733 1.0025 1.1730 0.0003 0.03%
2025-03-03 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0025 1.1730 1.0022 1.1727 0.0003 0.03%
2025-02-28 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0022 1.1727 1.0023 1.1728 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0023 1.1728 1.0024 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0024 1.1729 1.0023 1.1728 0.0001 0.01%
2025-02-25 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0023 1.1728 1.0025 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006683 富國國有企業(yè)債債券D 1.0025 1.1730 1.0028 1.1733 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%