弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A(弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合)基金凈值查詢(006644)
今天最新凈值
0.9929
0.0031 0.3100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9661
-0.0268 -2.6995%
- 累計(jì)凈值：0.9929
- 成立日期：2019-01-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1919億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：弘毅遠(yuǎn)方基金
- 基金經(jīng)理：章勁 張鴻羽 周鵬 韓笑
今年以來弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A|弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合基金凈值查詢
今年以來,弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A(006644)基金累計(jì)收益率-16.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9705 |
0.9929 |
0.9929 |
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-2.26% |
| 2025-05-22 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
0.9929 |
0.9929 |
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0.9898 |
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0.31% |
| 2025-05-21 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9898 |
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1.0056 |
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-1.57% |
| 2025-05-20 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0056 |
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1.0048 |
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| 2025-05-19 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0048 |
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1.0108 |
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| 2025-05-16 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0108 |
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1.0075 |
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0.33% |
| 2025-05-15 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0075 |
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1.0359 |
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-2.74% |
| 2025-05-14 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0359 |
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1.0400 |
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| 2025-05-13 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0432 |
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| 2025-05-12 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0432 |
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1.0303 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0303 |
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1.0569 |
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| 2025-05-08 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0569 |
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| 2025-05-07 |
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弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0598 |
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1.0738 |
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| 2025-05-06 |
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弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0738 |
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| 2025-04-30 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0517 |
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1.0123 |
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| 2025-04-29 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0123 |
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1.0057 |
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0.66% |
| 2025-04-28 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0057 |
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1.0017 |
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0.40% |
| 2025-04-25 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0017 |
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0.9902 |
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| 2025-04-24 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9902 |
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1.0077 |
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| 2025-04-23 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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1.0077 |
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0.9795 |
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| 2025-04-22 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9795 |
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0.9931 |
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| 2025-04-21 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9931 |
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0.9742 |
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| 2025-04-18 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9742 |
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0.9801 |
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| 2025-04-17 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9801 |
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0.9724 |
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| 2025-04-16 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9724 |
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0.9865 |
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-1.43% |
|
|
| 2025-04-15 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9865 |
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0.9945 |
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-0.80% |
| 2025-04-14 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
0.9945 |
0.9945 |
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0.9809 |
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1.39% |
| 2025-04-11 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9809 |
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0.9506 |
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| 2025-04-10 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9506 |
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0.9149 |
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| 2025-04-09 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
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0.9149 |
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0.8988 |
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| 2025-04-08 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
0.8988 |
0.8988 |
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0.9194 |
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| 2025-04-07 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
0.9194 |
0.9194 |
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1.0567 |
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| 2025-04-03 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0950 |
1.0950 |
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-3.50% |
| 2025-04-02 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0973 |
1.0973 |
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| 2025-04-01 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0162 |
-1.45% |
| 2025-03-31 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.0791 |
1.0791 |
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3.19% |
| 2025-03-28 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0896 |
1.0896 |
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0.25% |
| 2025-03-26 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0830 |
1.0830 |
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| 2025-03-25 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0385 |
-3.43% |
| 2025-03-24 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1119 |
1.1119 |
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0.86% |
| 2025-03-21 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0502 |
-4.32% |
| 2025-03-20 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1709 |
1.1709 |
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| 2025-03-19 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1848 |
1.1848 |
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-1.17% |
| 2025-03-18 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-03-17 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0228 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0267 |
-2.28% |
| 2025-03-12 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-03-11 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-03-10 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2025-03-06 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0222 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0119 |
1.03% |
| 2025-03-04 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0375 |
3.36% |
| 2025-03-03 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0310 |
-2.70% |
| 2025-02-28 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0780 |
-6.37% |
| 2025-02-27 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2025-02-26 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0199 |
1.64% |
| 2025-02-25 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2025-02-21 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0439 |
3.68% |
| 2025-02-20 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0203 |
1.73% |
| 2025-02-19 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0277 |
2.42% |
| 2025-02-18 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0250 |
-2.14% |
| 2025-02-17 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-02-14 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-02-13 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0493 |
-4.05% |
| 2025-02-12 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-02-11 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0331 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0333 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0149 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
006644 |
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0231 |
-1.95% |
