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人保鑫盛純債A基金凈值查詢(006638)

今天最新凈值 1.0453 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0453
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4917億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：梁婷 朱銳 劉偉
近半年人保鑫盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,人保鑫盛純債A(006638)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-01-02 006638 人保鑫盛純債A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
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2024-12-18 006638 人保鑫盛純債A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006638 人保鑫盛純債A 1.0441 1.0441 1.0445 1.0445 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006638 人保鑫盛純債A 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2024-12-13 006638 人保鑫盛純債A 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2024-12-12 006638 人保鑫盛純債A 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2024-12-11 006638 人保鑫盛純債A 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2024-12-10 006638 人保鑫盛純債A 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2024-12-09 006638 人保鑫盛純債A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2024-12-06 006638 人保鑫盛純債A 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006638 人保鑫盛純債A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
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2024-12-03 006638 人保鑫盛純債A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006638 人保鑫盛純債A 1.0405 1.0405 1.0395 1.0395 0.0010 0.10%
2024-11-29 006638 人保鑫盛純債A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2024-11-28 006638 人保鑫盛純債A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2024-11-27 006638 人保鑫盛純債A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-11-26 006638 人保鑫盛純債A 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 006638 人保鑫盛純債A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.01%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.01%
人保鑫利債券A 1.0789 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0454 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0294 0.01%
人保利豐純債C 1.0255 0.01%
人保民富債券A 1.0123 0.01%
人保民富債券C 1.0044 0.01%
人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 1.0045 0.00%
人保民瑞30天滾動(dòng)持有C 1.0041 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%