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中泰星元靈活配置混合A(中泰星元價值優(yōu)選混合)基金凈值查詢(006567)

今天最新凈值 2.6630 0.0047 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.6638 0.0008 0.0287%
  • 累計凈值：2.6630
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0984億
  • 最近資產(chǎn)：50.33億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：姜誠
近一周中泰星元靈活配置混合A|中泰星元價值優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰星元靈活配置混合A(006567)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.6625 2.6625 2.6630 2.6630 -0.0005 -0.02%
2025-05-21 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.6630 2.6630 2.6583 2.6583 0.0047 0.18%
2025-05-20 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.6583 2.6583 2.6508 2.6508 0.0075 0.28%
2025-05-19 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.6508 2.6508 2.6543 2.6543 -0.0035 -0.13%
2025-05-16 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.6543 2.6543 2.6720 2.6720 -0.0177 -0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%