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財通資管鴻利中短債債券C基金凈值查詢(006543)

今天最新凈值 1.0999 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2029
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.4417億
  • 最近資產(chǎn)：50.38億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 顧宇笛 鄒舟
今年以來財通資管鴻利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,財通資管鴻利中短債債券C(006543)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.1000 1.2030 1.0999 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-20 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0999 1.2029 1.0997 1.2027 0.0002 0.02%
2025-05-19 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0997 1.2027 1.0995 1.2025 0.0002 0.02%
2025-05-16 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0995 1.2025 1.0996 1.2026 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0996 1.2026 1.0994 1.2024 0.0002 0.02%
2025-05-14 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0994 1.2024 1.0992 1.2022 0.0002 0.02%
2025-05-13 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0992 1.2022 1.0989 1.2019 0.0003 0.03%
2025-05-12 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0989 1.2019 1.0989 1.2019 0.0000 0.00%
2025-05-09 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0989 1.2019 1.0983 1.2013 0.0006 0.05%
2025-05-08 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0983 1.2013 1.0977 1.2007 0.0006 0.05%
2025-05-07 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0977 1.2007 1.0975 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-06 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0975 1.2005 1.0972 1.2002 0.0003 0.03%
2025-04-30 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0972 1.2002 1.0970 1.2000 0.0002 0.02%
2025-04-29 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0970 1.2000 1.0967 1.1997 0.0003 0.03%
2025-04-28 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0967 1.1997 1.0966 1.1996 0.0001 0.01%
2025-04-25 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0966 1.1996 1.0967 1.1997 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0967 1.1997 1.0969 1.1999 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0969 1.1999 1.0972 1.2002 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0972 1.2002 1.0972 1.2002 0.0000 0.00%
2025-04-21 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0972 1.2002 1.0973 1.2003 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0973 1.2003 1.0973 1.2003 0.0000 0.00%
2025-04-17 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0973 1.2003 1.0974 1.2004 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0974 1.2004 1.0973 1.2003 0.0001 0.01%
2025-04-15 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0973 1.2003 1.0973 1.2003 0.0000 0.00%
2025-04-14 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0973 1.2003 1.0972 1.2002 0.0001 0.01%
2025-04-11 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0972 1.2002 1.0971 1.2001 0.0001 0.01%
2025-04-10 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0971 1.2001 1.0972 1.2002 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0972 1.2002 1.0972 1.2002 0.0000 0.00%
2025-04-08 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0972 1.2002 1.0975 1.2005 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0975 1.2005 1.0957 1.1987 0.0018 0.16%
2025-04-03 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0957 1.1987 1.0944 1.1974 0.0013 0.12%
2025-04-02 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0944 1.1974 1.0941 1.1971 0.0003 0.03%
2025-04-01 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0941 1.1971 1.0940 1.1970 0.0001 0.01%
2025-03-31 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0940 1.1970 1.0938 1.1968 0.0002 0.02%
2025-03-28 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0938 1.1968 1.0936 1.1966 0.0002 0.02%
2025-03-27 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0936 1.1966 1.0934 1.1964 0.0002 0.02%
2025-03-26 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0934 1.1964 1.0931 1.1961 0.0003 0.03%
2025-03-25 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0931 1.1961 1.0925 1.1955 0.0006 0.05%
2025-03-24 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0925 1.1955 1.0921 1.1951 0.0004 0.04%
2025-03-21 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0921 1.1951 1.0915 1.1945 0.0006 0.05%
2025-03-20 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0915 1.1945 1.0906 1.1936 0.0009 0.08%
2025-03-19 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0906 1.1936 1.0901 1.1931 0.0005 0.05%
2025-03-18 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0901 1.1931 1.0898 1.1928 0.0003 0.03%
2025-03-17 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0898 1.1928 1.0902 1.1932 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0902 1.1932 1.0898 1.1928 0.0004 0.04%
2025-03-13 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0898 1.1928 1.0891 1.1921 0.0007 0.06%
2025-03-12 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0891 1.1921 1.0887 1.1917 0.0004 0.04%
2025-03-11 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0887 1.1917 1.0898 1.1928 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0898 1.1928 1.0902 1.1932 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0902 1.1932 1.0915 1.1945 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0915 1.1945 1.0918 1.1948 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0918 1.1948 1.0917 1.1947 0.0001 0.01%
2025-03-04 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0917 1.1947 1.0915 1.1945 0.0002 0.02%
2025-03-03 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0915 1.1945 1.0910 1.1940 0.0005 0.05%
2025-02-28 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0910 1.1940 1.0913 1.1943 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0913 1.1943 1.0917 1.1947 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0917 1.1947 1.0915 1.1945 0.0002 0.02%
2025-02-25 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0915 1.1945 1.0921 1.1951 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0921 1.1951 1.0932 1.1962 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0932 1.1962 1.0941 1.1971 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0941 1.1971 1.0948 1.1978 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0948 1.1978 1.0947 1.1977 0.0001 0.01%
2025-02-18 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0947 1.1977 1.0955 1.1985 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0955 1.1985 1.0959 1.1989 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0959 1.1989 1.0963 1.1993 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0963 1.1993 1.0964 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0964 1.1994 1.0963 1.1993 0.0001 0.01%
2025-02-11 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0963 1.1993 1.0964 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0964 1.1994 1.0966 1.1996 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0966 1.1996 1.0963 1.1993 0.0003 0.03%
2025-02-06 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0963 1.1993 1.0958 1.1988 0.0005 0.05%
2025-02-05 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0958 1.1988 1.0953 1.1983 0.0005 0.05%
2025-01-27 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0953 1.1983 1.0945 1.1975 0.0008 0.07%
2025-01-22 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0950 1.1980 1.0948 1.1978 0.0002 0.02%
2025-01-14 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0959 1.1989 1.0960 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0960 1.1990 1.0964 1.1994 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0964 1.1994 1.0967 1.1997 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0967 1.1997 1.0971 1.2001 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0971 1.2001 1.0971 1.2001 0.0000 0.00%
2025-01-07 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0971 1.2001 1.0973 1.2003 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0973 1.2003 1.0971 1.2001 0.0002 0.02%
2025-01-03 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0971 1.2001 1.0966 1.1996 0.0005 0.05%
2025-01-02 006543 財通資管鴻利中短債債券C 1.0966 1.1996 1.0958 1.1988 0.0008 0.07%