財(cái)通資管鴻利中短債債券C基金凈值查詢(006543)
今天最新凈值
1.0999
0.0002 0.0200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2029
- 成立日期：2018-11-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：46.4417億
- 最近資產(chǎn)：50.38億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：李杰 宮志芳 顧宇笛 鄒舟
近一月財(cái)通資管鴻利中短債債券C基金凈值查詢
近一月,財(cái)通資管鴻利中短債債券C(006543)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.1000 |
1.2030 |
1.0999 |
1.2029 |
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| 2025-05-20 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2029 |
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1.2027 |
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| 2025-05-19 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0997 |
1.2027 |
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1.2025 |
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| 2025-05-16 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2026 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2026 |
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1.2024 |
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| 2025-05-14 |
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財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2024 |
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1.2022 |
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| 2025-05-13 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2022 |
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1.2019 |
0.0003 |
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| 2025-05-12 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2019 |
1.0989 |
1.2019 |
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| 2025-05-09 |
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財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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| 2025-05-08 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0983 |
1.2013 |
1.0977 |
1.2007 |
0.0006 |
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|
|
| 2025-05-07 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0977 |
1.2007 |
1.0975 |
1.2005 |
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| 2025-05-06 |
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財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2005 |
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1.2002 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.2002 |
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1.2000 |
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| 2025-04-29 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0970 |
1.2000 |
1.0967 |
1.1997 |
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| 2025-04-28 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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| 2025-04-25 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
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1.1996 |
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1.1997 |
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| 2025-04-24 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0967 |
1.1997 |
1.0969 |
1.1999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0969 |
1.1999 |
1.0972 |
1.2002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.0972 |
1.2002 |
1.0972 |
1.2002 |
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0.00% |
