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寶盈安泰短債債券A基金凈值查詢(006387)

今天最新凈值 1.1923 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2243
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9655億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 盧賢海 李宇昂
近一月寶盈安泰短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈安泰短債債券A(006387)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1924 1.2244 1.1923 1.2243 0.0001 0.01%
2025-05-22 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1923 1.2243 1.1922 1.2242 0.0001 0.01%
2025-05-21 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1922 1.2242 1.1920 1.2240 0.0002 0.02%
2025-05-20 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1920 1.2240 1.1918 1.2238 0.0002 0.02%
2025-05-19 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1918 1.2238 1.1916 1.2236 0.0002 0.02%
2025-05-16 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1916 1.2236 1.1916 1.2236 0.0000 0.00%
2025-05-15 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1916 1.2236 1.1915 1.2235 0.0001 0.01%
2025-05-14 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1915 1.2235 1.1914 1.2234 0.0001 0.01%
2025-05-13 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1914 1.2234 1.1912 1.2232 0.0002 0.02%
2025-05-12 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1912 1.2232 1.1912 1.2232 0.0000 0.00%
2025-05-09 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1912 1.2232 1.1908 1.2228 0.0004 0.03%
2025-05-08 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1908 1.2228 1.1904 1.2224 0.0004 0.03%
2025-05-07 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1904 1.2224 1.1903 1.2223 0.0001 0.01%
2025-05-06 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1903 1.2223 1.1900 1.2220 0.0003 0.03%
2025-04-30 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1900 1.2220 1.1899 1.2219 0.0001 0.01%
2025-04-29 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1899 1.2219 1.1896 1.2216 0.0003 0.03%
2025-04-28 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1896 1.2216 1.1894 1.2214 0.0002 0.02%
2025-04-25 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1894 1.2214 1.1894 1.2214 0.0000 0.00%
2025-04-24 006387 寶盈安泰短債債券A 1.1894 1.2214 1.1895 1.2215 -0.0001 -0.01%