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中加頤鑫純債債券A(中加頤鑫純債債券)基金凈值查詢(006304)

今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2330
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3779億
  • 最近資產：20.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：閆沛賢 于躍 張楠
近半年中加頤鑫純債債券A|中加頤鑫純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加頤鑫純債債券A(006304)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0537 1.2330 1.0536 1.2329 0.0001 0.01%
2025-05-21 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0536 1.2329 1.0536 1.2329 0.0000 0.00%
2025-05-20 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0536 1.2329 1.0536 1.2329 0.0000 0.00%
2025-05-19 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0536 1.2329 1.0533 1.2326 0.0003 0.03%
2025-05-16 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0533 1.2326 1.0535 1.2328 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0535 1.2328 1.0540 1.2333 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0540 1.2333 1.0544 1.2337 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0544 1.2337 1.0534 1.2327 0.0010 0.09%
2025-05-12 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0534 1.2327 1.0546 1.2339 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0546 1.2339 1.0544 1.2337 0.0002 0.02%
2025-05-08 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0544 1.2337 1.0534 1.2327 0.0010 0.09%
2025-05-07 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0534 1.2327 1.0534 1.2327 0.0000 0.00%
2025-05-06 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0534 1.2327 1.0533 1.2326 0.0001 0.01%
2025-04-30 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0533 1.2326 1.0529 1.2322 0.0004 0.04%
2025-04-29 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0529 1.2322 1.0523 1.2316 0.0006 0.06%
2025-04-28 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0523 1.2316 1.0521 1.2314 0.0002 0.02%
2025-04-25 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0521 1.2314 1.0521 1.2314 0.0000 0.00%
2025-04-24 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0521 1.2314 1.0521 1.2314 0.0000 0.00%
2025-04-23 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0521 1.2314 1.0525 1.2318 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0525 1.2318 1.0522 1.2315 0.0003 0.03%
2025-04-21 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0522 1.2315 1.0524 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0524 1.2317 1.0524 1.2317 0.0000 0.00%
2025-04-17 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0524 1.2317 1.0525 1.2318 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0525 1.2318 1.0523 1.2316 0.0002 0.02%
2025-04-15 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0523 1.2316 1.0524 1.2317 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0524 1.2317 1.0523 1.2316 0.0001 0.01%
2025-04-11 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0523 1.2316 1.0522 1.2315 0.0001 0.01%
2025-04-10 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0522 1.2315 1.0518 1.2311 0.0004 0.04%
2025-04-09 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0518 1.2311 1.0516 1.2309 0.0002 0.02%
2025-04-08 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0516 1.2309 1.0531 1.2324 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0531 1.2324 1.0507 1.2300 0.0024 0.23%
2025-04-03 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0507 1.2300 1.0488 1.2281 0.0019 0.18%
2025-04-02 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0488 1.2281 1.0482 1.2275 0.0006 0.06%
2025-04-01 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0482 1.2275 1.0481 1.2274 0.0001 0.01%
2025-03-31 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0481 1.2274 1.0479 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-28 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0479 1.2272 1.0479 1.2272 0.0000 0.00%
2025-03-27 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0479 1.2272 1.0481 1.2274 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0481 1.2274 1.0476 1.2269 0.0005 0.05%
2025-03-25 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0476 1.2269 1.0474 1.2267 0.0002 0.02%
2025-03-24 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0474 1.2267 1.0470 1.2263 0.0004 0.04%
2025-03-21 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0470 1.2263 1.0471 1.2264 -0.0001 -0.01%
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2025-03-19 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0464 1.2257 1.0462 1.2255 0.0002 0.02%
2025-03-18 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0462 1.2255 1.0459 1.2252 0.0003 0.03%
2025-03-17 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0459 1.2252 1.0466 1.2259 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0466 1.2259 1.0462 1.2255 0.0004 0.04%
2025-03-13 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0462 1.2255 1.0461 1.2254 0.0001 0.01%
2025-03-12 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0461 1.2254 1.0455 1.2248 0.0006 0.06%
2025-03-11 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0455 1.2248 1.0463 1.2256 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0463 1.2256 1.0464 1.2257 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0464 1.2257 1.0474 1.2267 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0474 1.2267 1.0481 1.2274 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0481 1.2274 1.0479 1.2272 0.0002 0.02%
2025-03-04 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0479 1.2272 1.0480 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0480 1.2273 1.0474 1.2267 0.0006 0.06%
2025-02-28 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0474 1.2267 1.0472 1.2265 0.0002 0.02%
2025-02-27 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0472 1.2265 1.0475 1.2268 -0.0003 -0.03%
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2025-02-24 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0653 1.2264 1.0659 1.2270 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0659 1.2270 1.0663 1.2274 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0663 1.2274 1.0670 1.2281 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0670 1.2281 1.0668 1.2279 0.0002 0.02%
2025-02-18 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0668 1.2279 1.0671 1.2282 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0671 1.2282 1.0674 1.2285 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0674 1.2285 1.0678 1.2289 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0678 1.2289 1.0679 1.2290 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0679 1.2290 1.0679 1.2290 0.0000 0.00%
2025-02-11 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0679 1.2290 1.0678 1.2289 0.0001 0.01%
2025-02-10 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0678 1.2289 1.0684 1.2295 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0684 1.2295 1.0684 1.2295 0.0000 0.00%
2025-02-06 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0684 1.2295 1.0681 1.2292 0.0003 0.03%
2025-02-05 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0681 1.2292 1.0676 1.2287 0.0005 0.05%
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2025-01-22 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0671 1.2282 1.0670 1.2281 0.0001 0.01%
2025-01-14 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0672 1.2283 1.0667 1.2278 0.0005 0.05%
2025-01-13 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0667 1.2278 1.0672 1.2283 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0672 1.2283 1.0669 1.2280 0.0003 0.03%
2025-01-09 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0669 1.2280 1.0675 1.2286 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0675 1.2286 1.0678 1.2289 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0678 1.2289 1.0684 1.2295 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0684 1.2295 1.0683 1.2294 0.0001 0.01%
2025-01-03 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0683 1.2294 1.0680 1.2291 0.0003 0.03%
2025-01-02 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0680 1.2291 1.0676 1.2287 0.0004 0.04%
2024-12-31 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0676 1.2287 1.0674 1.2285 0.0002 0.02%
2024-12-26 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0671 1.2282 1.0666 1.2277 0.0005 0.05%
2024-12-25 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0666 1.2277 1.0672 1.2283 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0672 1.2283 1.0674 1.2285 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0674 1.2285 1.0669 1.2280 0.0005 0.05%
2024-12-20 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0669 1.2280 1.0657 1.2268 0.0012 0.11%
2024-12-19 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0657 1.2268 1.0651 1.2262 0.0006 0.06%
2024-12-18 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0651 1.2262 1.0655 1.2266 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0655 1.2266 1.0660 1.2271 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0660 1.2271 1.0646 1.2257 0.0014 0.13%
2024-12-13 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0646 1.2257 1.0632 1.2243 0.0014 0.13%
2024-12-12 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0632 1.2243 1.0625 1.2236 0.0007 0.07%
2024-12-11 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0625 1.2236 1.0622 1.2233 0.0003 0.03%
2024-12-10 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0622 1.2233 1.0601 1.2212 0.0021 0.20%
2024-12-09 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0601 1.2212 1.0593 1.2204 0.0008 0.08%
2024-12-06 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0593 1.2204 1.0594 1.2205 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0594 1.2205 1.0593 1.2204 0.0001 0.01%
2024-12-04 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0593 1.2204 1.0585 1.2196 0.0008 0.08%
2024-12-03 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0585 1.2196 1.0586 1.2197 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0586 1.2197 1.0569 1.2180 0.0017 0.16%
2024-11-29 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0569 1.2180 1.0560 1.2171 0.0009 0.09%
2024-11-28 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0560 1.2171 1.0553 1.2164 0.0007 0.07%
2024-11-27 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0553 1.2164 1.0552 1.2163 0.0001 0.01%
2024-11-26 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0552 1.2163 1.0547 1.2158 0.0005 0.05%
2024-11-25 006304 中加頤鑫純債債券A 1.0547 1.2158 1.0541 1.2152 0.0006 0.06%