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中加頤鑫純債債券A(中加頤鑫純債債券)基金凈值查詢(006304)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0536 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2329
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：19.3779億
最近資產(chǎn)：20.26億元
基金公司：
基金經(jīng)理：閆沛賢于躍張楠

近一周中加頤鑫純債債券A|中加頤鑫純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加頤鑫純債債券A(006304)基金累計收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	006304	中加頤鑫純債債券A	1.0536	1.2329	1.0536	1.2329	0.0000	0.00%
2025-05-20	006304	中加頤鑫純債債券A	1.0536	1.2329	1.0536	1.2329	0.0000	0.00%
2025-05-19	006304	中加頤鑫純債債券A	1.0536	1.2329	1.0533	1.2326	0.0003	0.03%
2025-05-16	006304	中加頤鑫純債債券A	1.0533	1.2326	1.0535	1.2328	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	006304	中加頤鑫純債債券A	1.0535	1.2328	1.0540	1.2333	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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