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華寶寶豐高等級債券A(006300)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0523 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2033
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2142億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊 王慧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-04-08 2019-04-08 2019-04-09 每份派現(xiàn)金0.0150元