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鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A(鵬華環(huán)球美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006285)

今天最新凈值 0.0764 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.0762 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：0.0772
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2265億
  • 最近資產(chǎn)：23.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一月鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A|鵬華環(huán)球美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A(006285)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0762 0.0770 0.0764 0.0772 -0.0002 -0.26%
2025-05-20 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0772 0.0764 0.0772 0.0000 0.00%
2025-05-19 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0772 0.0764 0.0772 0.0000 0.00%
2025-05-16 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0772 0.0763 0.0771 0.0001 0.13%
2025-05-15 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0763 0.0771 0.0762 0.0770 0.0001 0.13%
2025-05-14 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0762 0.0770 0.0763 0.0771 -0.0001 -0.13%
2025-05-13 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0763 0.0771 0.0763 0.0771 0.0000 0.00%
2025-05-12 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0763 0.0771 0.0764 0.0772 -0.0001 -0.13%
2025-05-09 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0772 0.0764 0.0772 0.0000 0.00%
2025-05-08 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0772 0.0765 0.0773 -0.0001 -0.13%
2025-05-07 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0765 0.0773 0.0764 0.0772 0.0001 0.13%
2025-05-06 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0764 0.0772 0.0766 0.0774 -0.0002 -0.26%
2025-04-30 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0766 0.0774 0.0766 0.0774 0.0000 0.00%
2025-04-29 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0766 0.0774 0.0765 0.0773 0.0001 0.13%
2025-04-28 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0765 0.0773 0.0763 0.0771 0.0002 0.26%
2025-04-25 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0763 0.0771 0.0762 0.0770 0.0001 0.13%
2025-04-24 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0762 0.0770 0.0760 0.0768 0.0002 0.26%
2025-04-23 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0760 0.0768 0.0759 0.0767 0.0001 0.13%