富國金融債債券型(富國金融債債券)基金凈值查詢(006134)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2610
- 成立日期：2018-09-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.0774億
- 最近資產(chǎn)：90.45億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：張明凱 朱征星
近一月富國金融債債券型|富國金融債債券基金凈值查詢
近一月,富國金融債債券型(006134)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0842 |
1.2612 |
1.0840 |
1.2610 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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1.2610 |
1.0840 |
1.2610 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0840 |
1.2610 |
1.0841 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0841 |
1.2611 |
1.0842 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0842 |
1.2612 |
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| 2025-05-16 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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1.2605 |
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| 2025-05-15 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0837 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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1.2613 |
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| 2025-05-13 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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1.2617 |
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| 2025-05-12 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0838 |
1.2608 |
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| 2025-05-09 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0855 |
1.2625 |
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0.0003 |
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| 2025-05-08 |
006134 |
富國金融債債券型 |
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| 2025-05-07 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0839 |
1.2609 |
1.0842 |
1.2612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0842 |
1.2612 |
1.0841 |
1.2611 |
0.0001 |
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| 2025-04-30 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0841 |
1.2611 |
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1.2606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0836 |
1.2606 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0824 |
1.2594 |
1.0820 |
1.2590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0820 |
1.2590 |
1.0819 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006134 |
富國金融債債券型 |
1.0819 |
1.2589 |
1.0820 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01% |
