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易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金凈值查詢(006014)

今天最新凈值 1.6290 0.0109 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6210 -0.0035 -0.2141%
  • 累計(jì)凈值：1.6940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4851億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 胡文伯 楊康
近一月易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C(006014)基金累計(jì)收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6245 1.6895 1.6290 1.6940 -0.0045 -0.28%
2025-05-20 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6290 1.6940 1.6181 1.6831 0.0109 0.67%
2025-05-19 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6181 1.6831 1.6068 1.6718 0.0113 0.70%
2025-05-16 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6068 1.6718 1.6032 1.6682 0.0036 0.22%
2025-05-15 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6032 1.6682 1.6163 1.6813 -0.0131 -0.81%
2025-05-14 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6163 1.6813 1.6192 1.6842 -0.0029 -0.18%
2025-05-13 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6192 1.6842 1.6153 1.6803 0.0039 0.24%
2025-05-12 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6153 1.6803 1.6000 1.6650 0.0153 0.96%
2025-05-09 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6000 1.6650 1.6081 1.6731 -0.0081 -0.50%
2025-05-08 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6081 1.6731 1.5983 1.6633 0.0098 0.61%
2025-05-07 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5983 1.6633 1.6017 1.6667 -0.0034 -0.21%
2025-05-06 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.6017 1.6667 1.5807 1.6457 0.0210 1.33%
2025-04-30 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5807 1.6457 1.5726 1.6376 0.0081 0.52%
2025-04-29 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5726 1.6376 1.5598 1.6248 0.0128 0.82%
2025-04-28 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5598 1.6248 1.5754 1.6404 -0.0156 -0.99%
2025-04-25 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5754 1.6404 1.5699 1.6349 0.0055 0.35%
2025-04-24 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5699 1.6349 1.5753 1.6403 -0.0054 -0.34%
2025-04-23 006014 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)招利混合C 1.5753 1.6403 1.5653 1.6303 0.0100 0.64%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%