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創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C(創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定開債券C)基金凈值查詢(005785)

今天最新凈值 1.0204 0.0011 0.1100% 2025-05-23
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近一季創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C|創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C(005785)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0217 1.2725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0204 1.2712 1.0193 1.2701 0.0011 0.11%
2025-05-09 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0193 1.2701 1.0175 1.2683 0.0018 0.18%
2025-04-30 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0175 1.2683 1.0174 1.2682 0.0001 0.01%
2025-04-25 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0174 1.2682 1.0178 1.2686 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0178 1.2686 1.0177 1.2685 0.0001 0.01%
2025-04-11 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0177 1.2685 1.0165 1.2673 0.0012 0.12%
2025-04-03 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0165 1.2673 1.0148 1.2656 0.0017 0.17%
2025-03-28 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0148 1.2656 1.0129 1.2637 0.0019 0.19%
2025-03-21 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0129 1.2637 1.0109 1.2617 0.0020 0.20%
2025-03-14 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0109 1.2617 1.0106 1.2614 0.0003 0.03%
2025-03-07 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0106 1.2614 1.0110 1.2618 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0110 1.2618 1.0126 1.2634 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%