萬家量化同順多策略混合C(萬家量化同順混合C)基金凈值查詢(005651)
今天最新凈值
1.2896
0.0074 0.5800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2947
0.0036 0.2786%
- 累計(jì)凈值：1.2896
- 成立日期：2018-05-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1007億
- 最近資產(chǎn)：0.44億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：喬亮 尹航
近一月萬家量化同順多策略混合C|萬家量化同順混合C基金凈值查詢
近一月,萬家量化同順多策略混合C(005651)基金累計(jì)收益率5.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0074 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0147 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
005651 |
萬家量化同順多策略混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0111 |
0.90% |
