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銀河文體娛樂(lè)混合A(銀河文體娛樂(lè)混合)基金凈值查詢(xún)(005585)

今天最新凈值 1.0567 -0.0118 -1.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0580 0.0013 0.1226%
  • 累計(jì)凈值：1.0567
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4029億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：盧軼喬
近半年銀河文體娛樂(lè)混合A|銀河文體娛樂(lè)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,銀河文體娛樂(lè)混合A(005585)基金累計(jì)收益率5.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0567 1.0567 1.0685 1.0685 -0.0118 -1.10%
2025-05-20 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0685 1.0685 1.0397 1.0397 0.0288 2.77%
2025-05-19 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0397 1.0397 1.0291 1.0291 0.0106 1.03%
2025-05-16 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0291 1.0291 1.0270 1.0270 0.0021 0.20%
2025-05-15 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0270 1.0270 1.0477 1.0477 -0.0207 -1.98%
2025-05-14 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0477 1.0477 1.0526 1.0526 -0.0049 -0.47%
2025-05-13 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0526 1.0526 1.0627 1.0627 -0.0101 -0.95%
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2025-04-16 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38%
2025-04-15 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19%
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2025-04-07 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 0.9435 0.9435 1.0688 1.0688 -0.1253 -11.72%
2025-04-03 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0688 1.0688 1.0647 1.0647 0.0041 0.39%
2025-04-02 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0647 1.0647 1.0613 1.0613 0.0034 0.32%
2025-04-01 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0613 1.0613 1.0665 1.0665 -0.0052 -0.49%
2025-03-31 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0665 1.0665 1.0614 1.0614 0.0051 0.48%
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2025-03-27 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0386 1.0386 1.0415 1.0415 -0.0029 -0.28%
2025-03-26 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
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2024-12-13 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.1869 1.1869 1.1563 1.1563 0.0306 2.65%
2024-12-12 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.1563 1.1563 1.1609 1.1609 -0.0046 -0.40%
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2024-12-06 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.1158 1.1158 1.0873 1.0873 0.0285 2.62%
2024-12-05 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0873 1.0873 1.0198 1.0198 0.0675 6.62%
2024-12-04 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0198 1.0198 1.0598 1.0598 -0.0400 -3.77%
2024-12-03 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0598 1.0598 1.0774 1.0774 -0.0176 -1.63%
2024-12-02 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0774 1.0774 1.0644 1.0644 0.0130 1.22%
2024-11-29 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0644 1.0644 1.0415 1.0415 0.0229 2.20%
2024-11-28 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0415 1.0415 1.0683 1.0683 -0.0268 -2.51%
2024-11-27 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0683 1.0683 1.0024 1.0024 0.0659 6.57%
2024-11-26 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0024 1.0024 1.0219 1.0219 -0.0195 -1.91%
2024-11-25 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.0219 1.0219 0.9977 0.9977 0.0242 2.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%