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東吳悅秀純債債券C(東吳悅秀純債C)基金凈值查詢(005574)

今天最新凈值 1.0901 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5253億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 潘如璐
近半年東吳悅秀純債債券C|東吳悅秀純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳悅秀純債債券C(005574)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0902 1.2252 1.0901 1.2251 0.0001 0.01%
2025-05-22 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0901 1.2251 1.0900 1.2250 0.0001 0.01%
2025-05-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0900 1.2250 1.0899 1.2249 0.0001 0.01%
2025-05-20 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0899 1.2249 1.0900 1.2250 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0900 1.2250 1.0895 1.2245 0.0005 0.05%
2025-05-16 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0895 1.2245 1.0897 1.2247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0897 1.2247 1.0903 1.2253 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0903 1.2253 1.0906 1.2256 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0906 1.2256 1.0899 1.2249 0.0007 0.06%
2025-05-12 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0899 1.2249 1.0910 1.2260 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0910 1.2260 1.0906 1.2256 0.0004 0.04%
2025-05-08 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0906 1.2256 1.0895 1.2245 0.0011 0.10%
2025-05-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0895 1.2245 1.0897 1.2247 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0897 1.2247 1.0896 1.2246 0.0001 0.01%
2025-04-30 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0896 1.2246 1.0891 1.2241 0.0005 0.05%
2025-04-29 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0891 1.2241 1.0882 1.2232 0.0009 0.08%
2025-04-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0882 1.2232 1.0878 1.2228 0.0004 0.04%
2025-04-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0877 1.2227 0.0001 0.01%
2025-04-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0877 1.2227 1.0879 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0879 1.2229 1.0882 1.2232 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0882 1.2232 1.0878 1.2228 0.0004 0.04%
2025-04-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0883 1.2233 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0883 1.2233 1.0881 1.2231 0.0002 0.02%
2025-04-17 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0881 1.2231 1.0886 1.2236 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0886 1.2236 1.0880 1.2230 0.0006 0.06%
2025-04-15 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0880 1.2230 1.0881 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0881 1.2231 1.0881 1.2231 0.0000 0.00%
2025-04-11 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0881 1.2231 1.0878 1.2228 0.0003 0.03%
2025-04-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0871 1.2221 0.0007 0.06%
2025-04-09 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0871 1.2221 1.0869 1.2219 0.0002 0.02%
2025-04-08 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0869 1.2219 1.0890 1.2240 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0890 1.2240 1.0867 1.2217 0.0023 0.21%
2025-04-03 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0867 1.2217 1.0839 1.2189 0.0028 0.26%
2025-04-02 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0839 1.2189 1.0831 1.2181 0.0008 0.07%
2025-04-01 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0831 1.2181 1.0832 1.2182 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0832 1.2182 1.0829 1.2179 0.0003 0.03%
2025-03-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0829 1.2179 1.0828 1.2178 0.0001 0.01%
2025-03-27 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0828 1.2178 1.0828 1.2178 0.0000 0.00%
2025-03-26 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0828 1.2178 1.0824 1.2174 0.0004 0.04%
2025-03-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0824 1.2174 1.0822 1.2172 0.0002 0.02%
2025-03-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0822 1.2172 1.0820 1.2170 0.0002 0.02%
2025-03-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0820 1.2170 1.0823 1.2173 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0823 1.2173 1.0813 1.2163 0.0010 0.09%
2025-03-19 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0813 1.2163 1.0809 1.2159 0.0004 0.04%
2025-03-18 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0809 1.2159 1.0806 1.2156 0.0003 0.03%
2025-03-17 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0806 1.2156 1.0824 1.2174 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0824 1.2174 1.0816 1.2166 0.0008 0.07%
2025-03-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0816 1.2166 1.0816 1.2166 0.0000 0.00%
2025-03-12 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0816 1.2166 1.0799 1.2149 0.0017 0.16%
2025-03-11 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0799 1.2149 1.0820 1.2170 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0820 1.2170 1.0824 1.2174 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0824 1.2174 1.0844 1.2194 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0844 1.2194 1.0855 1.2205 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0855 1.2205 1.0852 1.2202 0.0003 0.03%
2025-03-04 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0852 1.2202 1.0855 1.2205 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0855 1.2205 1.0842 1.2192 0.0013 0.12%
2025-02-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0842 1.2192 1.0834 1.2184 0.0008 0.07%
2025-02-27 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0834 1.2184 1.0847 1.2197 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0847 1.2197 1.0845 1.2195 0.0002 0.02%
2025-02-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0845 1.2195 1.0838 1.2188 0.0007 0.06%
2025-02-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0838 1.2188 1.0857 1.2207 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0857 1.2207 1.0872 1.2222 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0872 1.2222 1.0887 1.2237 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0887 1.2237 1.0878 1.2228 0.0009 0.08%
2025-02-18 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0886 1.2236 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0886 1.2236 1.0901 1.2251 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0901 1.2251 1.0916 1.2266 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0916 1.2266 1.0920 1.2270 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0920 1.2270 1.0923 1.2273 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0923 1.2273 1.0919 1.2269 0.0004 0.04%
2025-02-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0919 1.2269 1.0934 1.2284 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0934 1.2284 1.0939 1.2289 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0939 1.2289 1.0929 1.2279 0.0010 0.09%
2025-02-05 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0929 1.2279 1.0922 1.2272 0.0007 0.06%
2025-01-27 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0922 1.2272 1.0902 1.2252 0.0020 0.18%
2025-01-22 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0910 1.2260 1.0914 1.2264 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0916 1.2266 1.0898 1.2248 0.0018 0.17%
2025-01-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0898 1.2248 1.0912 1.2262 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0912 1.2262 1.0911 1.2261 0.0001 0.01%
2025-01-09 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0911 1.2261 1.0924 1.2274 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0924 1.2274 1.0926 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0926 1.2276 1.0938 1.2288 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0938 1.2288 1.0939 1.2289 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0939 1.2289 1.0930 1.2280 0.0009 0.08%
2025-01-02 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0930 1.2280 1.0918 1.2268 0.0012 0.11%
2024-12-31 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0918 1.2268 1.0912 1.2262 0.0006 0.05%
2024-12-26 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0905 1.2255 1.0897 1.2247 0.0008 0.07%
2024-12-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0897 1.2247 1.0908 1.2258 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0908 1.2258 1.1117 1.2267 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1117 1.2267 1.1112 1.2262 0.0005 0.04%
2024-12-20 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1112 1.2262 1.1087 1.2237 0.0025 0.23%
2024-12-19 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1087 1.2237 1.1076 1.2226 0.0011 0.10%
2024-12-18 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1076 1.2226 1.1083 1.2233 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1083 1.2233 1.1089 1.2239 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1089 1.2239 1.1069 1.2219 0.0020 0.18%
2024-12-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1069 1.2219 1.1044 1.2194 0.0025 0.23%
2024-12-12 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1044 1.2194 1.1032 1.2182 0.0012 0.11%
2024-12-11 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1032 1.2182 1.1023 1.2173 0.0009 0.08%
2024-12-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.1023 1.2173 1.0994 1.2144 0.0029 0.26%
2024-12-09 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0994 1.2144 1.0984 1.2134 0.0010 0.09%
2024-12-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0984 1.2134 1.0986 1.2136 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0986 1.2136 1.0984 1.2134 0.0002 0.02%
2024-12-04 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0984 1.2134 1.0974 1.2124 0.0010 0.09%
2024-12-03 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0974 1.2124 1.0976 1.2126 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0976 1.2126 1.0954 1.2104 0.0022 0.20%
2024-11-29 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0954 1.2104 1.0944 1.2094 0.0010 0.09%
2024-11-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0944 1.2094 1.0936 1.2086 0.0008 0.07%
2024-11-27 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0936 1.2086 1.0936 1.2086 0.0000 0.00%
2024-11-26 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0936 1.2086 1.0936 1.2086 0.0000 0.00%
2024-11-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0936 1.2086 1.0930 1.2080 0.0006 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%