創(chuàng)金合信科技成長股票A基金凈值查詢(005495)
今天最新凈值
1.5977
-0.0102 -0.6300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5764
-0.0213 -1.3358%
- 累計凈值：1.5977
- 成立日期：2017-12-28
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.5754億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：周志敏
近一月創(chuàng)金合信科技成長股票A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信科技成長股票A(005495)基金累計收益率-3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.5977 |
1.5977 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6079 |
1.6079 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6226 |
1.6226 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6218 |
1.6218 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0429 |
-2.58% |
| 2025-05-14 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6647 |
1.6647 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6684 |
1.6684 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0112 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0386 |
-2.28% |
| 2025-05-08 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6958 |
1.6958 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2025-05-07 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.7130 |
1.7130 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.7241 |
1.7241 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0432 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0401 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6408 |
1.6408 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0129 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0348 |
-2.10% |
