銀河睿達(dá)靈活配置混合C(銀河睿達(dá)混合C)基金凈值查詢(xún)(005387)
今天最新凈值
1.5417
0.0007 0.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5400
0.0005 0.0355%
- 累計(jì)凈值：1.6672
- 成立日期：2018-02-06
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4697億
- 最近資產(chǎn)：5.36億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：韓晶 蔣磊 魏璇 鮑武斌
近一月銀河睿達(dá)靈活配置混合C|銀河睿達(dá)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,銀河睿達(dá)靈活配置混合C(005387)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5395 |
1.6650 |
1.5417 |
1.6672 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5417 |
1.6672 |
1.5410 |
1.6665 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5410 |
1.6665 |
1.5378 |
1.6633 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5378 |
1.6633 |
1.5388 |
1.6643 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5388 |
1.6643 |
1.5384 |
1.6639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5384 |
1.6639 |
1.5433 |
1.6688 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5433 |
1.6688 |
1.5424 |
1.6679 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5424 |
1.6679 |
1.5428 |
1.6683 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5428 |
1.6683 |
1.5388 |
1.6643 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5388 |
1.6643 |
1.5413 |
1.6668 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5413 |
1.6668 |
1.5378 |
1.6633 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5378 |
1.6633 |
1.5352 |
1.6607 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5352 |
1.6607 |
1.5282 |
1.6537 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5282 |
1.6537 |
1.5274 |
1.6529 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5274 |
1.6529 |
1.5267 |
1.6522 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5267 |
1.6522 |
1.5288 |
1.6543 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5288 |
1.6543 |
1.5272 |
1.6527 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5272 |
1.6527 |
1.5299 |
1.6554 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5299 |
1.6554 |
1.5281 |
1.6536 |
0.0018 |
0.12% |
