長安裕泰混合C基金凈值查詢(005342)
今天最新凈值
1.9834
0.0327 1.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9991
0.0157 0.7921%
- 累計凈值：1.9834
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3665億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：徐小勇
近一月,長安裕泰混合C(005342)基金累計收益率7.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-05-21 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0327 |
1.68% |
| 2025-05-20 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0187 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0138 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9117 |
1.9117 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9117 |
1.9117 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0081 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-05-09 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0196 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2025-05-07 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9059 |
1.9059 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9035 |
1.9035 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0125 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.9162 |
1.9162 |
-0.0252 |
-1.32% |
| 2025-04-29 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0244 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.8918 |
1.8918 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.8843 |
1.8843 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.8805 |
1.8805 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
005342 |
長安裕泰混合C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0094 |
0.50% |
