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匯添富民安增益定開混合A基金凈值查詢(005329)

今天最新凈值 1.4933 0.0062 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4904 -0.0014 -0.0953%
  • 累計(jì)凈值：1.4933
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6418億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒 楊靖
近一月匯添富民安增益定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富民安增益定開混合A(005329)基金累計(jì)收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4918 1.4918 1.4933 1.4933 -0.0015 -0.10%
2025-05-21 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4933 1.4933 1.4871 1.4871 0.0062 0.42%
2025-05-20 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4871 1.4871 1.4830 1.4830 0.0041 0.28%
2025-05-19 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4830 1.4830 1.4835 1.4835 -0.0005 -0.03%
2025-05-16 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4835 1.4835 1.4857 1.4857 -0.0022 -0.15%
2025-05-15 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4857 1.4857 1.4880 1.4880 -0.0023 -0.15%
2025-05-14 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4880 1.4880 1.4836 1.4836 0.0044 0.30%
2025-05-13 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4836 1.4836 1.4783 1.4783 0.0053 0.36%
2025-05-12 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4783 1.4783 1.4760 1.4760 0.0023 0.16%
2025-05-09 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4760 1.4760 1.4749 1.4749 0.0011 0.07%
2025-05-08 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4749 1.4749 1.4748 1.4748 0.0001 0.01%
2025-05-07 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4748 1.4748 1.4740 1.4740 0.0008 0.05%
2025-05-06 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4740 1.4740 1.4733 1.4733 0.0007 0.05%
2025-04-30 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4733 1.4733 1.4705 1.4705 0.0028 0.19%
2025-04-29 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4705 1.4705 1.4640 1.4640 0.0065 0.44%
2025-04-28 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.14%
2025-04-25 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4620 1.4620 1.4643 1.4643 -0.0023 -0.16%
2025-04-24 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4643 1.4643 1.4620 1.4620 0.0023 0.16%
2025-04-23 005329 匯添富民安增益定開混合A 1.4620 1.4620 1.4648 1.4648 -0.0028 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%