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今天最新凈值 1.1025 0.0220 2.0400%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1025
成立日期：2018-02-11
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.4820億
最近資產(chǎn)：0.16億元
基金公司：國壽安保基金
基金經(jīng)理：張琦李丹

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基金歷史凈值按日期查詢: -

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近一季,國壽安保消費新藍海混合(005175)基金累計收益率0%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計凈值上期單位凈值上期累計凈值當(dāng)日增長值當(dāng)日增長率

標簽云

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國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

國壽安保安康純債債券 1.0485 0.03%

國壽安保泰和純債債券 1.0378 0.03%

國壽安保泰弘純債債券 1.1250 0.03%

國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 1.0327 0.03%

國壽安保尊益信用純債 1.3312 0.02%

國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 1.0350 0.02%

國壽安保泰恒純債債券 1.1732 0.02%

國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0982 0.02%

國壽安保安瑞純債債券 1.0810 0.01%

國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式 1.0554 0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%

銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%

中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%

中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%

鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%

鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%

匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%

匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%

匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%

匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

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