摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A(上投港股低波紅利A)基金凈值查詢(005051)
今天最新凈值
1.1120
0.0075 0.6800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1172
0.0011 0.1008%
- 累計(jì)凈值：1.1120
- 成立日期：2017-12-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.1815億
- 最近資產(chǎn)：12.77億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：張軍 張淑婉 施虓文 胡迪 何智豪
近一月摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A|上投港股低波紅利A基金凈值查詢
近一月,摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A(005051)基金累計(jì)收益率6.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1105 |
1.1105 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0116 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-05-08 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
005051 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0097 |
0.93% |
