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中銀證券安譽債券C基金凈值查詢(004957)

今天最新凈值 2.1203 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2077
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8578億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：吳康 余亮
近一周中銀證券安譽債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券安譽債券C(004957)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004957 中銀證券安譽債券C 2.1206 2.2080 2.1203 2.2077 0.0003 0.01%
2025-05-21 004957 中銀證券安譽債券C 2.1203 2.2077 2.1201 2.2075 0.0002 0.01%
2025-05-20 004957 中銀證券安譽債券C 2.1201 2.2075 2.1194 2.2068 0.0007 0.03%
2025-05-19 004957 中銀證券安譽債券C 2.1194 2.2068 2.1186 2.2060 0.0008 0.04%
2025-05-16 004957 中銀證券安譽債券C 2.1186 2.2060 2.1194 2.2068 -0.0008 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%