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匯添富盈潤混合A(添富盈潤混合A)基金凈值查詢(004946)

今天最新凈值 1.4114 -0.0012 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4117 0.0018 0.1265%
  • 累計凈值：1.4544
  • 成立日期：2017-09-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3589億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 趙鵬程 胡奕
近一月匯添富盈潤混合A|添富盈潤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富盈潤混合A(004946)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004946 匯添富盈潤混合A 1.4099 1.4529 1.4114 1.4544 -0.0015 -0.11%
2025-05-21 004946 匯添富盈潤混合A 1.4114 1.4544 1.4126 1.4556 -0.0012 -0.08%
2025-05-20 004946 匯添富盈潤混合A 1.4126 1.4556 1.4114 1.4544 0.0012 0.09%
2025-05-19 004946 匯添富盈潤混合A 1.4114 1.4544 1.4108 1.4538 0.0006 0.04%
2025-05-16 004946 匯添富盈潤混合A 1.4108 1.4538 1.4110 1.4540 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 004946 匯添富盈潤混合A 1.4110 1.4540 1.4156 1.4586 -0.0046 -0.32%
2025-05-14 004946 匯添富盈潤混合A 1.4156 1.4586 1.4158 1.4588 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 004946 匯添富盈潤混合A 1.4158 1.4588 1.4161 1.4591 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 004946 匯添富盈潤混合A 1.4161 1.4591 1.4153 1.4583 0.0008 0.06%
2025-05-09 004946 匯添富盈潤混合A 1.4153 1.4583 1.4181 1.4611 -0.0028 -0.20%
2025-05-08 004946 匯添富盈潤混合A 1.4181 1.4611 1.4150 1.4580 0.0031 0.22%
2025-05-07 004946 匯添富盈潤混合A 1.4150 1.4580 1.4168 1.4598 -0.0018 -0.13%
2025-05-06 004946 匯添富盈潤混合A 1.4168 1.4598 1.4114 1.4544 0.0054 0.38%
2025-04-30 004946 匯添富盈潤混合A 1.4114 1.4544 1.4104 1.4534 0.0010 0.07%
2025-04-29 004946 匯添富盈潤混合A 1.4104 1.4534 1.4102 1.4532 0.0002 0.01%
2025-04-28 004946 匯添富盈潤混合A 1.4102 1.4532 1.4122 1.4552 -0.0020 -0.14%
2025-04-25 004946 匯添富盈潤混合A 1.4122 1.4552 1.4101 1.4531 0.0021 0.15%
2025-04-24 004946 匯添富盈潤混合A 1.4101 1.4531 1.4113 1.4543 -0.0012 -0.09%
2025-04-23 004946 匯添富盈潤混合A 1.4113 1.4543 1.4106 1.4536 0.0007 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%