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中航混改精選混合C(中航混改精選C)基金凈值查詢(004937)

今天最新凈值 0.7515 -0.0103 -1.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7421 -0.0094 -1.2481%
  • 累計凈值：0.7515
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2360億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：韓浩 杜曉安 鄧海清 方岑
近一月中航混改精選混合C|中航混改精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航混改精選混合C(004937)基金累計收益率-8.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004937 中航混改精選混合C 0.7431 0.7431 0.7515 0.7515 -0.0084 -1.12%
2025-05-22 004937 中航混改精選混合C 0.7515 0.7515 0.7618 0.7618 -0.0103 -1.35%
2025-05-21 004937 中航混改精選混合C 0.7618 0.7618 0.7659 0.7659 -0.0041 -0.54%
2025-05-20 004937 中航混改精選混合C 0.7659 0.7659 0.7685 0.7685 -0.0026 -0.34%
2025-05-19 004937 中航混改精選混合C 0.7685 0.7685 0.7599 0.7599 0.0086 1.13%
2025-05-16 004937 中航混改精選混合C 0.7599 0.7599 0.7627 0.7627 -0.0028 -0.37%
2025-05-15 004937 中航混改精選混合C 0.7627 0.7627 0.7722 0.7722 -0.0095 -1.23%
2025-05-14 004937 中航混改精選混合C 0.7722 0.7722 0.7696 0.7696 0.0026 0.34%
2025-05-13 004937 中航混改精選混合C 0.7696 0.7696 0.7722 0.7722 -0.0026 -0.34%
2025-05-12 004937 中航混改精選混合C 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2025-05-09 004937 中航混改精選混合C 0.7674 0.7674 0.7833 0.7833 -0.0159 -2.03%
2025-05-08 004937 中航混改精選混合C 0.7833 0.7833 0.7887 0.7887 -0.0054 -0.68%
2025-05-07 004937 中航混改精選混合C 0.7887 0.7887 0.7825 0.7825 0.0062 0.79%
2025-05-06 004937 中航混改精選混合C 0.7825 0.7825 0.7763 0.7763 0.0062 0.80%
2025-04-30 004937 中航混改精選混合C 0.7763 0.7763 0.7778 0.7778 -0.0015 -0.19%
2025-04-29 004937 中航混改精選混合C 0.7778 0.7778 0.7759 0.7759 0.0019 0.24%
2025-04-28 004937 中航混改精選混合C 0.7759 0.7759 0.8053 0.8053 -0.0294 -3.65%
2025-04-25 004937 中航混改精選混合C 0.8053 0.8053 0.8166 0.8166 -0.0113 -1.38%
2025-04-24 004937 中航混改精選混合C 0.8166 0.8166 0.8154 0.8154 0.0012 0.15%