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招商招利一年理財(cái)債券基金凈值查詢(004780)

今天最新凈值 1.0054 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2385
  • 成立日期：2017-08-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5081億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉文 郭敏
近一月招商招利一年理財(cái)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招利一年理財(cái)債券(004780)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0055 1.2386 1.0054 1.2385 0.0001 0.01%
2025-05-20 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0054 1.2385 1.0054 1.2385 0.0000 0.00%
2025-05-19 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0054 1.2385 1.0053 1.2384 0.0001 0.01%
2025-05-16 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0053 1.2384 1.0053 1.2384 0.0000 0.00%
2025-05-15 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0053 1.2384 1.0052 1.2383 0.0001 0.01%
2025-05-14 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0052 1.2383 1.0052 1.2383 0.0000 0.00%
2025-05-13 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0052 1.2383 1.0052 1.2383 0.0000 0.00%
2025-05-12 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0052 1.2383 1.0051 1.2382 0.0001 0.01%
2025-05-09 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0051 1.2382 1.0050 1.2381 0.0001 0.01%
2025-05-08 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0050 1.2381 1.0050 1.2381 0.0000 0.00%
2025-05-07 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0050 1.2381 1.0050 1.2381 0.0000 0.00%
2025-05-06 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0050 1.2381 1.0048 1.2380 0.0002 0.02%
2025-04-30 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0048 1.2380 1.0048 1.2380 0.0000 0.00%
2025-04-29 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0048 1.2380 1.0047 1.2379 0.0001 0.01%
2025-04-28 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0047 1.2379 1.0046 1.2378 0.0001 0.01%
2025-04-25 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0046 1.2378 1.0046 1.2378 0.0000 0.00%
2025-04-24 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0046 1.2378 1.0046 1.2378 0.0000 0.00%
2025-04-23 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0046 1.2378 1.0045 1.2377 0.0001 0.01%
2025-04-22 004780 招商招利一年理財(cái)債券 1.0045 1.2377 1.0045 1.2377 0.0000 0.00%