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摩根安隆回報混合A(上投安隆回報A)基金凈值查詢(004738)

今天最新凈值 1.3841 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3836 -0.0005 -0.0339%
  • 累計凈值：1.3841
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4271億
  • 最近資產(chǎn)：3.34億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
近半年摩根安隆回報混合A|上投安隆回報A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根安隆回報混合A(004738)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 004738 摩根安隆回報混合A 1.3841 1.3841 1.3836 1.3836 0.0005 0.04%
2025-05-20 004738 摩根安隆回報混合A 1.3836 1.3836 1.3826 1.3826 0.0010 0.07%
2025-05-19 004738 摩根安隆回報混合A 1.3826 1.3826 1.3826 1.3826 0.0000 0.00%
2025-05-16 004738 摩根安隆回報混合A 1.3826 1.3826 1.3836 1.3836 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 004738 摩根安隆回報混合A 1.3836 1.3836 1.3851 1.3851 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 004738 摩根安隆回報混合A 1.3851 1.3851 1.3835 1.3835 0.0016 0.12%
2025-05-13 004738 摩根安隆回報混合A 1.3835 1.3835 1.3829 1.3829 0.0006 0.04%
2025-05-12 004738 摩根安隆回報混合A 1.3829 1.3829 1.3801 1.3801 0.0028 0.20%
2025-05-09 004738 摩根安隆回報混合A 1.3801 1.3801 1.3817 1.3817 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 004738 摩根安隆回報混合A 1.3817 1.3817 1.3801 1.3801 0.0016 0.12%
2025-05-07 004738 摩根安隆回報混合A 1.3801 1.3801 1.3789 1.3789 0.0012 0.09%
2025-05-06 004738 摩根安隆回報混合A 1.3789 1.3789 1.3757 1.3757 0.0032 0.23%
2025-04-30 004738 摩根安隆回報混合A 1.3757 1.3757 1.3758 1.3758 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 004738 摩根安隆回報混合A 1.3758 1.3758 1.3758 1.3758 0.0000 0.00%
2025-04-28 004738 摩根安隆回報混合A 1.3758 1.3758 1.3758 1.3758 0.0000 0.00%
2025-04-25 004738 摩根安隆回報混合A 1.3758 1.3758 1.3750 1.3750 0.0008 0.06%
2025-04-24 004738 摩根安隆回報混合A 1.3750 1.3750 1.3753 1.3753 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 004738 摩根安隆回報混合A 1.3753 1.3753 1.3744 1.3744 0.0009 0.07%
2025-04-22 004738 摩根安隆回報混合A 1.3744 1.3744 1.3747 1.3747 -0.0003 -0.02%
2025-04-21 004738 摩根安隆回報混合A 1.3747 1.3747 1.3733 1.3733 0.0014 0.10%
2025-04-18 004738 摩根安隆回報混合A 1.3733 1.3733 1.3731 1.3731 0.0002 0.01%
2025-04-17 004738 摩根安隆回報混合A 1.3731 1.3731 1.3733 1.3733 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 004738 摩根安隆回報混合A 1.3733 1.3733 1.3729 1.3729 0.0004 0.03%
2025-04-15 004738 摩根安隆回報混合A 1.3729 1.3729 1.3727 1.3727 0.0002 0.01%
2025-04-14 004738 摩根安隆回報混合A 1.3727 1.3727 1.3718 1.3718 0.0009 0.07%
2025-04-11 004738 摩根安隆回報混合A 1.3718 1.3718 1.3710 1.3710 0.0008 0.06%
2025-04-10 004738 摩根安隆回報混合A 1.3710 1.3710 1.3693 1.3693 0.0017 0.12%
2025-04-09 004738 摩根安隆回報混合A 1.3693 1.3693 1.3668 1.3668 0.0025 0.18%
2025-04-08 004738 摩根安隆回報混合A 1.3668 1.3668 1.3628 1.3628 0.0040 0.29%
2025-04-07 004738 摩根安隆回報混合A 1.3628 1.3628 1.3773 1.3773 -0.0145 -1.05%
2025-04-03 004738 摩根安隆回報混合A 1.3773 1.3773 1.3800 1.3800 -0.0027 -0.20%
2025-04-02 004738 摩根安隆回報混合A 1.3800 1.3800 1.3797 1.3797 0.0003 0.02%
2025-04-01 004738 摩根安隆回報混合A 1.3797 1.3797 1.3808 1.3808 -0.0011 -0.08%
2025-03-31 004738 摩根安隆回報混合A 1.3808 1.3808 1.3826 1.3826 -0.0018 -0.13%
2025-03-28 004738 摩根安隆回報混合A 1.3826 1.3826 1.3846 1.3846 -0.0020 -0.14%
2025-03-27 004738 摩根安隆回報混合A 1.3846 1.3846 1.3836 1.3836 0.0010 0.07%
2025-03-26 004738 摩根安隆回報混合A 1.3836 1.3836 1.3835 1.3835 0.0001 0.01%
2025-03-25 004738 摩根安隆回報混合A 1.3835 1.3835 1.3850 1.3850 -0.0015 -0.11%
2025-03-24 004738 摩根安隆回報混合A 1.3850 1.3850 1.3828 1.3828 0.0022 0.16%
2025-03-21 004738 摩根安隆回報混合A 1.3828 1.3828 1.3910 1.3910 -0.0082 -0.59%
2025-03-20 004738 摩根安隆回報混合A 1.3910 1.3910 1.3931 1.3931 -0.0021 -0.15%
2025-03-19 004738 摩根安隆回報混合A 1.3931 1.3931 1.3926 1.3926 0.0005 0.04%
2025-03-18 004738 摩根安隆回報混合A 1.3926 1.3926 1.3922 1.3922 0.0004 0.03%
2025-03-17 004738 摩根安隆回報混合A 1.3922 1.3922 1.3931 1.3931 -0.0009 -0.06%
2025-03-14 004738 摩根安隆回報混合A 1.3931 1.3931 1.3833 1.3833 0.0098 0.71%
2025-03-13 004738 摩根安隆回報混合A 1.3833 1.3833 1.3871 1.3871 -0.0038 -0.27%
2025-03-12 004738 摩根安隆回報混合A 1.3871 1.3871 1.3884 1.3884 -0.0013 -0.09%
2025-03-11 004738 摩根安隆回報混合A 1.3884 1.3884 1.3885 1.3885 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 004738 摩根安隆回報混合A 1.3885 1.3885 1.3896 1.3896 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 004738 摩根安隆回報混合A 1.3896 1.3896 1.3903 1.3903 -0.0007 -0.05%
2025-03-06 004738 摩根安隆回報混合A 1.3903 1.3903 1.3872 1.3872 0.0031 0.22%
2025-03-05 004738 摩根安隆回報混合A 1.3872 1.3872 1.3863 1.3863 0.0009 0.06%
2025-03-04 004738 摩根安隆回報混合A 1.3863 1.3863 1.3875 1.3875 -0.0012 -0.09%
2025-03-03 004738 摩根安隆回報混合A 1.3875 1.3875 1.3874 1.3874 0.0001 0.01%
2025-02-28 004738 摩根安隆回報混合A 1.3874 1.3874 1.3926 1.3926 -0.0052 -0.37%
2025-02-27 004738 摩根安隆回報混合A 1.3926 1.3926 1.3913 1.3913 0.0013 0.09%
2025-02-26 004738 摩根安隆回報混合A 1.3913 1.3913 1.3894 1.3894 0.0019 0.14%
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2025-02-21 004738 摩根安隆回報混合A 1.3928 1.3928 1.3867 1.3867 0.0061 0.44%
2025-02-20 004738 摩根安隆回報混合A 1.3867 1.3867 1.3867 1.3867 0.0000 0.00%
2025-02-19 004738 摩根安隆回報混合A 1.3867 1.3867 1.3825 1.3825 0.0042 0.30%
2025-02-18 004738 摩根安隆回報混合A 1.3825 1.3825 1.3872 1.3872 -0.0047 -0.34%
2025-02-17 004738 摩根安隆回報混合A 1.3872 1.3872 1.3858 1.3858 0.0014 0.10%
2025-02-14 004738 摩根安隆回報混合A 1.3858 1.3858 1.3826 1.3826 0.0032 0.23%
2025-02-13 004738 摩根安隆回報混合A 1.3826 1.3826 1.3856 1.3856 -0.0030 -0.22%
2025-02-12 004738 摩根安隆回報混合A 1.3856 1.3856 1.3822 1.3822 0.0034 0.25%
2025-02-11 004738 摩根安隆回報混合A 1.3822 1.3822 1.3841 1.3841 -0.0019 -0.14%
2025-02-10 004738 摩根安隆回報混合A 1.3841 1.3841 1.3831 1.3831 0.0010 0.07%
2025-02-07 004738 摩根安隆回報混合A 1.3831 1.3831 1.3789 1.3789 0.0042 0.30%
2025-02-06 004738 摩根安隆回報混合A 1.3789 1.3789 1.3730 1.3730 0.0059 0.43%
2025-02-05 004738 摩根安隆回報混合A 1.3730 1.3730 1.3735 1.3735 -0.0005 -0.04%
2025-01-27 004738 摩根安隆回報混合A 1.3735 1.3735 1.3762 1.3762 -0.0027 -0.20%
2025-01-22 004738 摩根安隆回報混合A 1.3734 1.3734 1.3755 1.3755 -0.0021 -0.15%
2025-01-14 004738 摩根安隆回報混合A 1.3736 1.3736 1.3676 1.3676 0.0060 0.44%
2025-01-13 004738 摩根安隆回報混合A 1.3676 1.3676 1.3681 1.3681 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 004738 摩根安隆回報混合A 1.3681 1.3681 1.3716 1.3716 -0.0035 -0.26%
2025-01-09 004738 摩根安隆回報混合A 1.3716 1.3716 1.3725 1.3725 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 004738 摩根安隆回報混合A 1.3725 1.3725 1.3733 1.3733 -0.0008 -0.06%
2025-01-07 004738 摩根安隆回報混合A 1.3733 1.3733 1.3715 1.3715 0.0018 0.13%
2025-01-06 004738 摩根安隆回報混合A 1.3715 1.3715 1.3727 1.3727 -0.0012 -0.09%
2025-01-03 004738 摩根安隆回報混合A 1.3727 1.3727 1.3765 1.3765 -0.0038 -0.28%
2025-01-02 004738 摩根安隆回報混合A 1.3765 1.3765 1.3805 1.3805 -0.0040 -0.29%
2024-12-31 004738 摩根安隆回報混合A 1.3805 1.3805 1.3817 1.3817 -0.0012 -0.09%
2024-12-26 004738 摩根安隆回報混合A 1.3806 1.3806 1.3796 1.3796 0.0010 0.07%
2024-12-25 004738 摩根安隆回報混合A 1.3796 1.3796 1.3812 1.3812 -0.0016 -0.12%
2024-12-24 004738 摩根安隆回報混合A 1.3812 1.3812 1.3788 1.3788 0.0024 0.17%
2024-12-23 004738 摩根安隆回報混合A 1.3788 1.3788 1.3803 1.3803 -0.0015 -0.11%
2024-12-20 004738 摩根安隆回報混合A 1.3803 1.3803 1.3805 1.3805 -0.0002 -0.01%
2024-12-19 004738 摩根安隆回報混合A 1.3805 1.3805 1.3817 1.3817 -0.0012 -0.09%
2024-12-18 004738 摩根安隆回報混合A 1.3817 1.3817 1.3806 1.3806 0.0011 0.08%
2024-12-17 004738 摩根安隆回報混合A 1.3806 1.3806 1.3825 1.3825 -0.0019 -0.14%
2024-12-16 004738 摩根安隆回報混合A 1.3825 1.3825 1.3836 1.3836 -0.0011 -0.08%
2024-12-13 004738 摩根安隆回報混合A 1.3836 1.3836 1.3870 1.3870 -0.0034 -0.25%
2024-12-12 004738 摩根安隆回報混合A 1.3870 1.3870 1.3828 1.3828 0.0042 0.30%
2024-12-11 004738 摩根安隆回報混合A 1.3828 1.3828 1.3798 1.3798 0.0030 0.22%
2024-12-10 004738 摩根安隆回報混合A 1.3798 1.3798 1.3764 1.3764 0.0034 0.25%
2024-12-09 004738 摩根安隆回報混合A 1.3764 1.3764 1.3771 1.3771 -0.0007 -0.05%
2024-12-06 004738 摩根安隆回報混合A 1.3771 1.3771 1.3742 1.3742 0.0029 0.21%
2024-12-05 004738 摩根安隆回報混合A 1.3742 1.3742 1.3737 1.3737 0.0005 0.04%
2024-12-04 004738 摩根安隆回報混合A 1.3737 1.3737 1.3756 1.3756 -0.0019 -0.14%
2024-12-03 004738 摩根安隆回報混合A 1.3756 1.3756 1.3767 1.3767 -0.0011 -0.08%
2024-12-02 004738 摩根安隆回報混合A 1.3767 1.3767 1.3740 1.3740 0.0027 0.20%
2024-11-29 004738 摩根安隆回報混合A 1.3740 1.3740 1.3723 1.3723 0.0017 0.12%
2024-11-28 004738 摩根安隆回報混合A 1.3723 1.3723 1.3729 1.3729 -0.0006 -0.04%
2024-11-27 004738 摩根安隆回報混合A 1.3729 1.3729 1.3697 1.3697 0.0032 0.23%
2024-11-26 004738 摩根安隆回報混合A 1.3697 1.3697 1.3705 1.3705 -0.0008 -0.06%
2024-11-25 004738 摩根安隆回報混合A 1.3705 1.3705 1.3697 1.3697 0.0008 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%