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華夏短債債券C(華夏鼎盛債券C)基金凈值查詢(004673)

今天最新凈值 1.0952 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2372
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.9070億
  • 最近資產(chǎn)：106.78億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
近一月華夏短債債券C|華夏鼎盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏短債債券C(004673)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004673 華夏短債債券C 1.0952 1.2372 1.0952 1.2372 0.0000 0.00%
2025-05-22 004673 華夏短債債券C 1.0952 1.2372 1.0951 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-21 004673 華夏短債債券C 1.0951 1.2371 1.0950 1.2370 0.0001 0.01%
2025-05-20 004673 華夏短債債券C 1.0950 1.2370 1.0950 1.2370 0.0000 0.00%
2025-05-19 004673 華夏短債債券C 1.0950 1.2370 1.0948 1.2368 0.0002 0.02%
2025-05-16 004673 華夏短債債券C 1.0948 1.2368 1.0949 1.2369 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004673 華夏短債債券C 1.0949 1.2369 1.0948 1.2368 0.0001 0.01%
2025-05-14 004673 華夏短債債券C 1.0948 1.2368 1.0947 1.2367 0.0001 0.01%
2025-05-13 004673 華夏短債債券C 1.0947 1.2367 1.0945 1.2365 0.0002 0.02%
2025-05-12 004673 華夏短債債券C 1.0945 1.2365 1.0944 1.2364 0.0001 0.01%
2025-05-09 004673 華夏短債債券C 1.0944 1.2364 1.0941 1.2361 0.0003 0.03%
2025-05-08 004673 華夏短債債券C 1.0941 1.2361 1.0938 1.2358 0.0003 0.03%
2025-05-07 004673 華夏短債債券C 1.0938 1.2358 1.0937 1.2357 0.0001 0.01%
2025-05-06 004673 華夏短債債券C 1.0937 1.2357 1.0935 1.2355 0.0002 0.02%
2025-04-30 004673 華夏短債債券C 1.0935 1.2355 1.0933 1.2353 0.0002 0.02%
2025-04-29 004673 華夏短債債券C 1.0933 1.2353 1.0932 1.2352 0.0001 0.01%
2025-04-28 004673 華夏短債債券C 1.0932 1.2352 1.0929 1.2349 0.0003 0.03%
2025-04-25 004673 華夏短債債券C 1.0929 1.2349 1.0928 1.2348 0.0001 0.01%
2025-04-24 004673 華夏短債債券C 1.0928 1.2348 1.0928 1.2348 0.0000 0.00%