| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 摩根智選30混合C | 2.3828 | 0.08% |
| 摩根智選30混合A | 2.4220 | 0.08% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.1744 | 0.08% |
| 摩根科技前沿混合A | 2.0174 | 0.07% |
| 摩根科技前沿混合C | 1.9848 | 0.07% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.1528 | 0.07% |
| 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合C | 1.7683 | 0.05% |
| 摩根核心優(yōu)選混合A | 3.6336 | 0.02% |
| 摩根瑞益純債A | 1.1306 | 0.02% |
| 摩根研究驅(qū)動(dòng)A | 0.9216 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
| 農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
| 華安聚利18個(gè)月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
| 華安聚利18個(gè)月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
| 博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |
