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鵬揚(yáng)利澤債券C基金凈值查詢(004615)

今天最新凈值 1.0969 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2459
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2616億
  • 最近資產(chǎn)：87.86億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 焦翠 茹昱
近一月鵬揚(yáng)利澤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)利澤債券C(004615)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0970 1.2460 1.0969 1.2459 0.0001 0.01%
2025-05-21 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0969 1.2459 1.0968 1.2458 0.0001 0.01%
2025-05-20 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0968 1.2458 1.0965 1.2455 0.0003 0.03%
2025-05-19 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0965 1.2455 1.0964 1.2454 0.0001 0.01%
2025-05-16 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0964 1.2454 1.0966 1.2456 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0966 1.2456 1.0965 1.2455 0.0001 0.01%
2025-05-14 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0965 1.2455 1.0963 1.2453 0.0002 0.02%
2025-05-13 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0963 1.2453 1.0960 1.2450 0.0003 0.03%
2025-05-12 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0960 1.2450 1.0959 1.2449 0.0001 0.01%
2025-05-09 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0959 1.2449 1.0952 1.2442 0.0007 0.06%
2025-05-08 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0952 1.2442 1.0942 1.2432 0.0010 0.09%
2025-05-07 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0942 1.2432 1.0939 1.2429 0.0003 0.03%
2025-05-06 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0939 1.2429 1.0936 1.2426 0.0003 0.03%
2025-04-30 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0936 1.2426 1.0933 1.2423 0.0003 0.03%
2025-04-29 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0933 1.2423 1.0929 1.2419 0.0004 0.04%
2025-04-28 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0929 1.2419 1.0928 1.2418 0.0001 0.01%
2025-04-25 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0928 1.2418 1.0929 1.2419 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0929 1.2419 1.0930 1.2420 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004615 鵬揚(yáng)利澤債券C 1.0930 1.2420 1.0932 1.2422 -0.0002 -0.02%