博時(shí)量化平衡混合A(博時(shí)量化平衡混合)基金凈值查詢(004495)
今天最新凈值
1.4042
0.0030 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4037
-0.0005 -0.0374%
- 累計(jì)凈值:1.5083
- 成立日期:2017-05-04
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:2.0009億
- 最近資產(chǎn):2.70億元
- 基金公司:博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理:黃瑞慶 林景藝
近一月博時(shí)量化平衡混合A|博時(shí)量化平衡混合基金凈值查詢
近一月,博時(shí)量化平衡混合A(004495)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3999 |
1.5040 |
1.4042 |
1.5083 |
-0.0043 |
-0.31% |
2025-05-21 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.4042 |
1.5083 |
1.4012 |
1.5053 |
0.0030 |
0.21% |
2025-05-20 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.4012 |
1.5053 |
1.3945 |
1.4986 |
0.0067 |
0.48% |
2025-05-19 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3945 |
1.4986 |
1.3921 |
1.4962 |
0.0024 |
0.17% |
2025-05-16 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3921 |
1.4962 |
1.3886 |
1.4927 |
0.0035 |
0.25% |
2025-05-15 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3886 |
1.4927 |
1.3951 |
1.4992 |
-0.0065 |
-0.47% |
2025-05-14 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3951 |
1.4992 |
1.3925 |
1.4966 |
0.0026 |
0.19% |
2025-05-13 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3925 |
1.4966 |
1.3908 |
1.4949 |
0.0017 |
0.12% |
2025-05-12 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3908 |
1.4949 |
1.3832 |
1.4873 |
0.0076 |
0.55% |
2025-05-09 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3832 |
1.4873 |
1.3852 |
1.4893 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
2025-05-08 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3852 |
1.4893 |
1.3757 |
1.4798 |
0.0095 |
0.69% |
2025-05-07 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3757 |
1.4798 |
1.3712 |
1.4753 |
0.0045 |
0.33% |
2025-05-06 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3712 |
1.4753 |
1.3624 |
1.4665 |
0.0088 |
0.65% |
2025-04-30 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3624 |
1.4665 |
1.3631 |
1.4672 |
-0.0007 |
-0.05% |
2025-04-29 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3631 |
1.4672 |
1.3601 |
1.4642 |
0.0030 |
0.22% |
2025-04-28 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3601 |
1.4642 |
1.3625 |
1.4666 |
-0.0024 |
-0.18% |
2025-04-25 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3625 |
1.4666 |
1.3615 |
1.4656 |
0.0010 |
0.07% |
2025-04-24 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3615 |
1.4656 |
1.3638 |
1.4679 |
-0.0023 |
-0.17% |
2025-04-23 |
004495 |
博時(shí)量化平衡混合A |
1.3638 |
1.4679 |
1.3645 |
1.4686 |
-0.0007 |
-0.05% |