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博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi)(博時(shí)廣利純債債券)基金凈值查詢(xún)(004334)

今天最新凈值 1.0207 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3192
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.1778億
  • 最近資產(chǎn)：61.61億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰 李秋實(shí) 于渤洋
近半年博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi)|博時(shí)廣利純債債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi)(004334)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0207 1.3192 1.0207 1.3192 0.0000 0.00%
2025-05-22 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0207 1.3192 1.0207 1.3192 0.0000 0.00%
2025-05-21 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0207 1.3192 1.0207 1.3192 0.0000 0.00%
2025-05-20 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0207 1.3192 1.0206 1.3191 0.0001 0.01%
2025-05-19 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0206 1.3191 1.0205 1.3190 0.0001 0.01%
2025-05-16 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0205 1.3190 1.0207 1.3192 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0207 1.3192 1.0206 1.3191 0.0001 0.01%
2025-05-14 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0206 1.3191 1.0206 1.3191 0.0000 0.00%
2025-05-13 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0206 1.3191 1.0198 1.3183 0.0008 0.08%
2025-05-12 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0198 1.3183 1.0208 1.3193 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0208 1.3193 1.0209 1.3194 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0209 1.3194 1.0200 1.3185 0.0009 0.09%
2025-05-07 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0200 1.3185 1.0205 1.3190 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0205 1.3190 1.0204 1.3189 0.0001 0.01%
2025-04-30 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0204 1.3189 1.0204 1.3189 0.0000 0.00%
2025-04-29 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0204 1.3189 1.0196 1.3181 0.0008 0.08%
2025-04-28 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0196 1.3181 1.0190 1.3175 0.0006 0.06%
2025-04-25 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0190 1.3175 1.0187 1.3172 0.0003 0.03%
2025-04-24 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0187 1.3172 1.0188 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0188 1.3173 1.0188 1.3173 0.0000 0.00%
2025-04-22 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0188 1.3173 1.0187 1.3172 0.0001 0.01%
2025-04-21 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0187 1.3172 1.0186 1.3171 0.0001 0.01%
2025-04-18 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0186 1.3171 1.0185 1.3170 0.0001 0.01%
2025-04-17 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0185 1.3170 1.0185 1.3170 0.0000 0.00%
2025-04-16 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0185 1.3170 1.0185 1.3170 0.0000 0.00%
2025-04-15 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0185 1.3170 1.0197 1.3182 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0197 1.3182 1.0197 1.3182 0.0000 0.00%
2025-04-11 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0197 1.3182 1.0197 1.3182 0.0000 0.00%
2025-04-10 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0197 1.3182 1.0196 1.3181 0.0001 0.01%
2025-04-09 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0196 1.3181 1.0195 1.3180 0.0001 0.01%
2025-04-08 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0195 1.3180 1.0208 1.3193 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0208 1.3193 1.0197 1.3182 0.0011 0.11%
2025-04-03 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0197 1.3182 1.0182 1.3167 0.0015 0.15%
2025-04-02 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0182 1.3167 1.0177 1.3162 0.0005 0.05%
2025-04-01 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0177 1.3162 1.0175 1.3160 0.0002 0.02%
2025-03-31 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0175 1.3160 1.0171 1.3156 0.0004 0.04%
2025-03-28 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0171 1.3156 1.0171 1.3156 0.0000 0.00%
2025-03-27 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0171 1.3156 1.0170 1.3155 0.0001 0.01%
2025-03-26 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0170 1.3155 1.0166 1.3151 0.0004 0.04%
2025-03-25 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0166 1.3151 1.0164 1.3149 0.0002 0.02%
2025-03-24 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0164 1.3149 1.0161 1.3146 0.0003 0.03%
2025-03-21 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0161 1.3146 1.0162 1.3147 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0162 1.3147 1.0155 1.3140 0.0007 0.07%
2025-03-19 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0155 1.3140 1.0153 1.3138 0.0002 0.02%
2025-03-18 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0153 1.3138 1.0150 1.3135 0.0003 0.03%
2025-03-17 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0150 1.3135 1.0158 1.3143 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0158 1.3143 1.0154 1.3139 0.0004 0.04%
2025-03-13 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0154 1.3139 1.0150 1.3135 0.0004 0.04%
2025-03-12 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0150 1.3135 1.0141 1.3126 0.0009 0.09%
2025-03-11 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0141 1.3126 1.0152 1.3137 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0152 1.3137 1.0270 1.3139 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0270 1.3139 1.0280 1.3149 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0280 1.3149 1.0287 1.3156 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0287 1.3156 1.0285 1.3154 0.0002 0.02%
2025-03-04 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0285 1.3154 1.0284 1.3153 0.0001 0.01%
2025-03-03 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0284 1.3153 1.0274 1.3143 0.0010 0.10%
2025-02-28 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0274 1.3143 1.0270 1.3139 0.0004 0.04%
2025-02-27 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0270 1.3139 1.0277 1.3146 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0277 1.3146 1.0276 1.3145 0.0001 0.01%
2025-02-25 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0276 1.3145 1.0274 1.3143 0.0002 0.02%
2025-02-24 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0274 1.3143 1.0285 1.3154 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0285 1.3154 1.0293 1.3162 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0293 1.3162 1.0303 1.3172 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0303 1.3172 1.0299 1.3168 0.0004 0.04%
2025-02-18 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0299 1.3168 1.0305 1.3174 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0305 1.3174 1.0311 1.3180 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0311 1.3180 1.0320 1.3189 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0320 1.3189 1.0322 1.3191 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0322 1.3191 1.0324 1.3193 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0324 1.3193 1.0325 1.3194 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0325 1.3194 1.0335 1.3204 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0335 1.3204 1.0335 1.3204 0.0000 0.00%
2025-02-06 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0335 1.3204 1.0326 1.3195 0.0009 0.09%
2025-02-05 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0326 1.3195 1.0323 1.3192 0.0003 0.03%
2025-01-27 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0323 1.3192 1.0309 1.3178 0.0014 0.14%
2025-01-22 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0318 1.3187 1.0318 1.3187 0.0000 0.00%
2025-01-14 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0325 1.3194 1.0318 1.3187 0.0007 0.07%
2025-01-13 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0318 1.3187 1.0326 1.3195 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0326 1.3195 1.0327 1.3196 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0327 1.3196 1.0336 1.3205 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0336 1.3205 1.0340 1.3209 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0340 1.3209 1.0345 1.3214 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0345 1.3214 1.0344 1.3213 0.0001 0.01%
2025-01-03 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0344 1.3213 1.0344 1.3213 0.0000 0.00%
2025-01-02 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0344 1.3213 1.0336 1.3205 0.0008 0.08%
2024-12-31 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0336 1.3205 1.0331 1.3200 0.0005 0.05%
2024-12-26 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.3190 1.0321 1.3190 0.0000 0.00%
2024-12-25 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.3190 1.0327 1.3196 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0327 1.3196 1.0329 1.3198 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0329 1.3198 1.0321 1.3190 0.0008 0.08%
2024-12-20 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.3190 1.0310 1.3179 0.0011 0.11%
2024-12-19 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0310 1.3179 1.0305 1.3174 0.0005 0.05%
2024-12-18 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0305 1.3174 1.0307 1.3176 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0307 1.3176 1.0309 1.3178 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0309 1.3178 1.0301 1.3170 0.0008 0.08%
2024-12-13 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0301 1.3170 1.0288 1.3157 0.0013 0.13%
2024-12-12 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0288 1.3157 1.0283 1.3152 0.0005 0.05%
2024-12-11 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0283 1.3152 1.0281 1.3150 0.0002 0.02%
2024-12-10 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0281 1.3150 1.0266 1.3135 0.0015 0.15%
2024-12-09 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0266 1.3135 1.0260 1.3129 0.0006 0.06%
2024-12-06 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0260 1.3129 1.0261 1.3130 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0261 1.3130 1.0259 1.3128 0.0002 0.02%
2024-12-04 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0259 1.3128 1.0252 1.3121 0.0007 0.07%
2024-12-03 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0252 1.3121 1.0252 1.3121 0.0000 0.00%
2024-12-02 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0252 1.3121 1.0233 1.3102 0.0019 0.19%
2024-11-29 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0233 1.3102 1.0224 1.3093 0.0009 0.09%
2024-11-28 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0224 1.3093 1.0219 1.3088 0.0005 0.05%
2024-11-27 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0219 1.3088 1.0218 1.3087 0.0001 0.01%
2024-11-26 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0218 1.3087 1.0217 1.3086 0.0001 0.01%
2024-11-25 004334 博時(shí)廣利純債3個(gè)月定開(kāi) 1.0217 1.3086 1.0213 1.3082 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%