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德邦銳乾債券C基金凈值查詢(004247)

今天最新凈值 1.0582 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3552
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0076億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：張錚爍
今年以來德邦銳乾債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦銳乾債券C(004247)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004247 德邦銳乾債券C 1.0582 1.3552 1.0582 1.3552 0.0000 0.00%
2025-05-21 004247 德邦銳乾債券C 1.0582 1.3552 1.0582 1.3552 0.0000 0.00%
2025-05-20 004247 德邦銳乾債券C 1.0582 1.3552 1.0583 1.3553 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004247 德邦銳乾債券C 1.0583 1.3553 1.0580 1.3550 0.0003 0.03%
2025-05-16 004247 德邦銳乾債券C 1.0580 1.3550 1.0580 1.3550 0.0000 0.00%
2025-05-15 004247 德邦銳乾債券C 1.0580 1.3550 1.0580 1.3550 0.0000 0.00%
2025-05-14 004247 德邦銳乾債券C 1.0580 1.3550 1.0581 1.3551 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004247 德邦銳乾債券C 1.0581 1.3551 1.0578 1.3548 0.0003 0.03%
2025-05-12 004247 德邦銳乾債券C 1.0578 1.3548 1.0582 1.3552 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 004247 德邦銳乾債券C 1.0582 1.3552 1.0580 1.3550 0.0002 0.02%
2025-05-08 004247 德邦銳乾債券C 1.0580 1.3550 1.0577 1.3547 0.0003 0.03%
2025-05-07 004247 德邦銳乾債券C 1.0577 1.3547 1.0577 1.3547 0.0000 0.00%
2025-05-06 004247 德邦銳乾債券C 1.0577 1.3547 1.0574 1.3544 0.0003 0.03%
2025-04-30 004247 德邦銳乾債券C 1.0574 1.3544 1.0574 1.3544 0.0000 0.00%
2025-04-29 004247 德邦銳乾債券C 1.0574 1.3544 1.0555 1.3525 0.0019 0.18%
2025-04-28 004247 德邦銳乾債券C 1.0555 1.3525 1.0547 1.3517 0.0008 0.08%
2025-04-25 004247 德邦銳乾債券C 1.0547 1.3517 1.0545 1.3515 0.0002 0.02%
2025-04-24 004247 德邦銳乾債券C 1.0545 1.3515 1.0545 1.3515 0.0000 0.00%
2025-04-23 004247 德邦銳乾債券C 1.0545 1.3515 1.0549 1.3519 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004247 德邦銳乾債券C 1.0549 1.3519 1.0544 1.3514 0.0005 0.05%
2025-04-21 004247 德邦銳乾債券C 1.0544 1.3514 1.0546 1.3516 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004247 德邦銳乾債券C 1.0546 1.3516 1.0544 1.3514 0.0002 0.02%
2025-04-17 004247 德邦銳乾債券C 1.0544 1.3514 1.0551 1.3521 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 004247 德邦銳乾債券C 1.0551 1.3521 1.0548 1.3518 0.0003 0.03%
2025-04-15 004247 德邦銳乾債券C 1.0548 1.3518 1.0549 1.3519 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004247 德邦銳乾債券C 1.0549 1.3519 1.0547 1.3517 0.0002 0.02%
2025-04-11 004247 德邦銳乾債券C 1.0547 1.3517 1.0547 1.3517 0.0000 0.00%
2025-04-10 004247 德邦銳乾債券C 1.0547 1.3517 1.0550 1.3520 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 004247 德邦銳乾債券C 1.0550 1.3520 1.0544 1.3514 0.0006 0.06%
2025-04-08 004247 德邦銳乾債券C 1.0544 1.3514 1.0564 1.3534 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 004247 德邦銳乾債券C 1.0564 1.3534 1.0492 1.3462 0.0072 0.69%
2025-04-03 004247 德邦銳乾債券C 1.0492 1.3462 1.0463 1.3433 0.0029 0.28%
2025-04-02 004247 德邦銳乾債券C 1.0463 1.3433 1.0459 1.3429 0.0004 0.04%
2025-04-01 004247 德邦銳乾債券C 1.0459 1.3429 1.0460 1.3430 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 004247 德邦銳乾債券C 1.0460 1.3430 1.0458 1.3428 0.0002 0.02%
2025-03-28 004247 德邦銳乾債券C 1.0458 1.3428 1.0457 1.3427 0.0001 0.01%
2025-03-27 004247 德邦銳乾債券C 1.0457 1.3427 1.0450 1.3420 0.0007 0.07%
2025-03-26 004247 德邦銳乾債券C 1.0450 1.3420 1.0446 1.3416 0.0004 0.04%
2025-03-25 004247 德邦銳乾債券C 1.0446 1.3416 1.0443 1.3413 0.0003 0.03%
2025-03-24 004247 德邦銳乾債券C 1.0443 1.3413 1.0441 1.3411 0.0002 0.02%
2025-03-21 004247 德邦銳乾債券C 1.0441 1.3411 1.0442 1.3412 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 004247 德邦銳乾債券C 1.0442 1.3412 1.0438 1.3408 0.0004 0.04%
2025-03-19 004247 德邦銳乾債券C 1.0438 1.3408 1.0436 1.3406 0.0002 0.02%
2025-03-18 004247 德邦銳乾債券C 1.0436 1.3406 1.0433 1.3403 0.0003 0.03%
2025-03-17 004247 德邦銳乾債券C 1.0433 1.3403 1.0440 1.3410 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 004247 德邦銳乾債券C 1.0440 1.3410 1.0433 1.3403 0.0007 0.07%
2025-03-13 004247 德邦銳乾債券C 1.0433 1.3403 1.0431 1.3401 0.0002 0.02%
2025-03-12 004247 德邦銳乾債券C 1.0431 1.3401 1.0419 1.3389 0.0012 0.12%
2025-03-11 004247 德邦銳乾債券C 1.0419 1.3389 1.0424 1.3394 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 004247 德邦銳乾債券C 1.0424 1.3394 1.0423 1.3393 0.0001 0.01%
2025-03-07 004247 德邦銳乾債券C 1.0423 1.3393 1.0430 1.3400 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 004247 德邦銳乾債券C 1.0430 1.3400 1.0432 1.3402 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 004247 德邦銳乾債券C 1.0432 1.3402 1.0431 1.3401 0.0001 0.01%
2025-03-04 004247 德邦銳乾債券C 1.0431 1.3401 1.0430 1.3400 0.0001 0.01%
2025-03-03 004247 德邦銳乾債券C 1.0430 1.3400 1.0421 1.3391 0.0009 0.09%
2025-02-28 004247 德邦銳乾債券C 1.0421 1.3391 1.0413 1.3383 0.0008 0.08%
2025-02-27 004247 德邦銳乾債券C 1.0413 1.3383 1.0422 1.3392 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 004247 德邦銳乾債券C 1.0422 1.3392 1.0413 1.3383 0.0009 0.09%
2025-02-25 004247 德邦銳乾債券C 1.0413 1.3383 1.0411 1.3381 0.0002 0.02%
2025-02-24 004247 德邦銳乾債券C 1.0411 1.3381 1.0416 1.3386 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 004247 德邦銳乾債券C 1.0416 1.3386 1.0422 1.3392 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 004247 德邦銳乾債券C 1.0422 1.3392 1.0427 1.3397 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 004247 德邦銳乾債券C 1.0427 1.3397 1.0423 1.3393 0.0004 0.04%
2025-02-18 004247 德邦銳乾債券C 1.0423 1.3393 1.0426 1.3396 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 004247 德邦銳乾債券C 1.0426 1.3396 1.0436 1.3406 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 004247 德邦銳乾債券C 1.0436 1.3406 1.0443 1.3413 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 004247 德邦銳乾債券C 1.0443 1.3413 1.0444 1.3414 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004247 德邦銳乾債券C 1.0444 1.3414 1.0444 1.3414 0.0000 0.00%
2025-02-11 004247 德邦銳乾債券C 1.0444 1.3414 1.0438 1.3408 0.0006 0.06%
2025-02-10 004247 德邦銳乾債券C 1.0438 1.3408 1.0448 1.3418 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 004247 德邦銳乾債券C 1.0448 1.3418 1.0452 1.3422 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 004247 德邦銳乾債券C 1.0452 1.3422 1.0443 1.3413 0.0009 0.09%
2025-02-05 004247 德邦銳乾債券C 1.0443 1.3413 1.0426 1.3396 0.0017 0.16%
2025-01-27 004247 德邦銳乾債券C 1.0426 1.3396 1.0406 1.3376 0.0020 0.19%
2025-01-22 004247 德邦銳乾債券C 1.0406 1.3376 1.0409 1.3379 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 004247 德邦銳乾債券C 1.0414 1.3384 1.0393 1.3363 0.0021 0.20%
2025-01-13 004247 德邦銳乾債券C 1.0393 1.3363 1.0389 1.3359 0.0004 0.04%
2025-01-10 004247 德邦銳乾債券C 1.0389 1.3359 1.0376 1.3346 0.0013 0.13%
2025-01-09 004247 德邦銳乾債券C 1.0376 1.3346 1.0395 1.3365 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 004247 德邦銳乾債券C 1.0395 1.3365 1.0399 1.3369 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 004247 德邦銳乾債券C 1.0399 1.3369 1.0416 1.3386 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 004247 德邦銳乾債券C 1.0416 1.3386 1.0408 1.3378 0.0008 0.08%
2025-01-03 004247 德邦銳乾債券C 1.0408 1.3378 1.0414 1.3384 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 004247 德邦銳乾債券C 1.0414 1.3384 1.0368 1.3338 0.0046 0.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%