金信民旺債券A基金凈值查詢(004222)
今天最新凈值
1.2354
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2352
-0.0002 -0.0135%
- 累計(jì)凈值：1.2354
- 成立日期：2017-12-04
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6567億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：金信基金
- 基金經(jīng)理：周余 楊杰 楊超 蔡宇飛
近一月,金信民旺債券A(004222)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004222 |
金信民旺債券A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0003 |
0.02% |
