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鵬華安益增強(qiáng)混合D(鵬華安益增強(qiáng)混合)基金凈值查詢(004100)

今天最新凈值 1.3681 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3676 -0.0005 -0.0369%
  • 累計(jì)凈值：1.4006
  • 成立日期：2017-02-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4858億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一周鵬華安益增強(qiáng)混合D|鵬華安益增強(qiáng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安益增強(qiáng)混合D(004100)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.3678 1.4003 1.3681 1.4006 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.3681 1.4006 1.3689 1.4014 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.3689 1.4014 1.3683 1.4008 0.0006 0.04%
2025-05-20 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.3683 1.4008 1.3671 1.3996 0.0012 0.09%
2025-05-19 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.3671 1.3996 1.3674 1.3999 -0.0003 -0.02%