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博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C基金凈值查詢(004092)

今天最新凈值 1.1118 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1064 -0.0054 -0.4859%
  • 累計(jì)凈值：1.1118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7350億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖瑞瑾 楊濤 趙易
近半年博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C(004092)基金累計(jì)收益率7.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1084 1.1084 1.1118 1.1118 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2025-05-20 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1096 1.1096 1.1024 1.1024 0.0072 0.65%
2025-05-19 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1025 1.1025 1.1059 1.1059 -0.0034 -0.31%
2025-05-15 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1059 1.1059 1.1104 1.1104 -0.0045 -0.41%
2025-05-14 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1104 1.1104 1.1039 1.1039 0.0065 0.59%
2025-05-13 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1039 1.1039 1.1088 1.1088 -0.0049 -0.44%
2025-05-12 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1088 1.1088 1.0997 1.0997 0.0091 0.83%
2025-05-09 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-05-08 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0985 1.0985 1.0946 1.0946 0.0039 0.36%
2025-05-07 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-05-06 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0946 1.0946 1.0866 1.0866 0.0080 0.74%
2025-04-30 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0866 1.0866 1.0875 1.0875 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0875 1.0875 1.0880 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-04-25 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0870 1.0870 1.0882 1.0882 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0882 1.0882 1.0895 1.0895 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0895 1.0895 1.0865 1.0865 0.0030 0.28%
2025-04-22 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0865 1.0865 1.0855 1.0855 0.0010 0.09%
2025-04-21 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2025-04-18 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0845 1.0845 1.0833 1.0833 0.0012 0.11%
2025-04-16 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2025-04-15 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0827 1.0827 1.0796 1.0796 0.0031 0.29%
2025-04-14 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0796 1.0796 1.0766 1.0766 0.0030 0.28%
2025-04-11 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0766 1.0766 1.0651 1.0651 0.0115 1.08%
2025-04-10 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0651 1.0651 1.0580 1.0580 0.0071 0.67%
2025-04-09 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0580 1.0580 1.0541 1.0541 0.0039 0.37%
2025-04-08 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0541 1.0541 1.0500 1.0500 0.0041 0.39%
2025-04-07 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0500 1.0500 1.1015 1.1015 -0.0515 -4.68%
2025-04-03 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1015 1.1015 1.1169 1.1169 -0.0154 -1.38%
2025-04-02 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-01 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-03-31 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1164 1.1164 1.1222 1.1222 -0.0058 -0.52%
2025-03-28 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1222 1.1222 1.1235 1.1235 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1235 1.1235 1.1213 1.1213 0.0022 0.20%
2025-03-26 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1217 1.1217 1.1315 1.1315 -0.0098 -0.87%
2025-03-24 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1315 1.1315 1.1236 1.1236 0.0079 0.70%
2025-03-21 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1236 1.1236 1.1342 1.1342 -0.0106 -0.93%
2025-03-20 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1342 1.1342 1.1451 1.1451 -0.0109 -0.95%
2025-03-19 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1451 1.1451 1.1428 1.1428 0.0023 0.20%
2025-03-18 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1428 1.1428 1.1324 1.1324 0.0104 0.92%
2025-03-17 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1324 1.1324 1.1337 1.1337 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1337 1.1337 1.1151 1.1151 0.0186 1.67%
2025-03-13 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1151 1.1151 1.1212 1.1212 -0.0061 -0.54%
2025-03-12 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1212 1.1212 1.1230 1.1230 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1230 1.1230 1.1259 1.1259 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1259 1.1259 1.1309 1.1309 -0.0050 -0.44%
2025-03-07 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1309 1.1309 1.1363 1.1363 -0.0054 -0.48%
2025-03-06 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1363 1.1363 1.1208 1.1208 0.0155 1.38%
2025-03-05 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1208 1.1208 1.1122 1.1122 0.0086 0.77%
2025-03-04 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1122 1.1122 1.1114 1.1114 0.0008 0.07%
2025-03-03 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1114 1.1114 1.1156 1.1156 -0.0042 -0.38%
2025-02-28 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1156 1.1156 1.1410 1.1410 -0.0254 -2.23%
2025-02-27 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1410 1.1410 1.1437 1.1437 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1437 1.1437 1.1372 1.1372 0.0065 0.57%
2025-02-25 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1372 1.1372 1.1417 1.1417 -0.0045 -0.39%
2025-02-24 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1417 1.1417 1.1505 1.1505 -0.0088 -0.76%
2025-02-21 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1505 1.1505 1.1284 1.1284 0.0221 1.96%
2025-02-20 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1288 1.1288 1.1193 1.1193 0.0095 0.85%
2025-02-18 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2025-02-17 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1192 1.1192 1.1034 1.1034 0.0158 1.43%
2025-02-13 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1034 1.1034 1.1104 1.1104 -0.0070 -0.63%
2025-02-12 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1104 1.1104 1.0906 1.0906 0.0198 1.82%
2025-02-11 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0906 1.0906 1.0959 1.0959 -0.0053 -0.48%
2025-02-10 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0959 1.0959 1.0916 1.0916 0.0043 0.39%
2025-02-07 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0916 1.0916 1.0767 1.0767 0.0149 1.38%
2025-02-06 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0767 1.0767 1.0596 1.0596 0.0171 1.61%
2025-02-05 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0596 1.0596 1.0550 1.0550 0.0046 0.44%
2025-01-27 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0550 1.0550 1.0651 1.0651 -0.0101 -0.95%
2025-01-22 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0588 1.0588 1.0637 1.0637 -0.0049 -0.46%
2025-01-14 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0428 1.0428 1.0230 1.0230 0.0198 1.94%
2025-01-13 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0230 1.0230 1.0294 1.0294 -0.0064 -0.62%
2025-01-10 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0294 1.0294 1.0416 1.0416 -0.0122 -1.17%
2025-01-09 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0416 1.0416 1.0408 1.0408 0.0008 0.08%
2025-01-08 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0408 1.0408 1.0466 1.0466 -0.0058 -0.55%
2025-01-07 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0466 1.0466 1.0373 1.0373 0.0093 0.90%
2025-01-06 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0373 1.0373 1.0384 1.0384 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0393 1.0393 1.0535 1.0535 -0.0142 -1.35%
2024-12-31 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0535 1.0535 1.0638 1.0638 -0.0103 -0.97%
2024-12-26 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0686 1.0686 1.0571 1.0571 0.0115 1.09%
2024-12-25 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0571 1.0571 1.0589 1.0589 -0.0018 -0.17%
2024-12-24 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0589 1.0589 1.0504 1.0504 0.0085 0.81%
2024-12-23 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0504 1.0504 1.0566 1.0566 -0.0062 -0.59%
2024-12-20 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0566 1.0566 1.0559 1.0559 0.0007 0.07%
2024-12-19 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0559 1.0559 1.0463 1.0463 0.0096 0.92%
2024-12-18 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0463 1.0463 1.0438 1.0438 0.0025 0.24%
2024-12-17 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0438 1.0438 1.0405 1.0405 0.0033 0.32%
2024-12-16 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0405 1.0405 1.0462 1.0462 -0.0057 -0.54%
2024-12-13 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0462 1.0462 1.0567 1.0567 -0.0105 -0.99%
2024-12-12 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0567 1.0567 1.0522 1.0522 0.0045 0.43%
2024-12-11 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0522 1.0522 1.0483 1.0483 0.0039 0.37%
2024-12-10 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2024-12-09 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0465 1.0465 1.0437 1.0437 0.0028 0.27%
2024-12-06 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0437 1.0437 1.0355 1.0355 0.0082 0.79%
2024-12-05 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0357 1.0357 1.0402 1.0402 -0.0045 -0.43%
2024-12-03 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0402 1.0402 1.0421 1.0421 -0.0019 -0.18%
2024-12-02 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0421 1.0421 1.0296 1.0296 0.0125 1.21%
2024-11-29 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0296 1.0296 1.0240 1.0240 0.0056 0.55%
2024-11-28 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0240 1.0240 1.0314 1.0314 -0.0074 -0.72%
2024-11-27 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0314 1.0314 1.0132 1.0132 0.0182 1.80%
2024-11-26 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0132 1.0132 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0141 1.0141 1.0202 1.0202 -0.0061 -0.60%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%