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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C(興業(yè)18個月定開債券C)基金凈值查詢(003953)

今天最新凈值 1.0714 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3396
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0582億
  • 最近資產(chǎn)：12.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近半年興業(yè)嘉瑞6個月定開債C|興業(yè)18個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)嘉瑞6個月定開債C(003953)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0716 1.3398 1.0714 1.3396 0.0002 0.02%
2025-05-19 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0714 1.3396 1.0710 1.3392 0.0004 0.04%
2025-05-16 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0710 1.3392 1.0712 1.3394 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0712 1.3394 1.0714 1.3396 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0714 1.3396 1.0712 1.3394 0.0002 0.02%
2025-05-13 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0712 1.3394 1.0707 1.3389 0.0005 0.05%
2025-05-12 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0707 1.3389 1.0710 1.3392 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0710 1.3392 1.0707 1.3389 0.0003 0.03%
2025-05-08 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0707 1.3389 1.0699 1.3381 0.0008 0.07%
2025-05-07 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0699 1.3381 1.0699 1.3381 0.0000 0.00%
2025-05-06 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0699 1.3381 1.0694 1.3376 0.0005 0.05%
2025-04-30 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0694 1.3376 1.0691 1.3373 0.0003 0.03%
2025-04-29 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0691 1.3373 1.0685 1.3367 0.0006 0.06%
2025-04-28 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0685 1.3367 1.0685 1.3367 0.0000 0.00%
2025-04-25 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0685 1.3367 1.0684 1.3366 0.0001 0.01%
2025-04-24 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0684 1.3366 1.0688 1.3370 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0688 1.3370 1.0691 1.3373 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0691 1.3373 1.0687 1.3369 0.0004 0.04%
2025-04-21 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0687 1.3369 1.0687 1.3369 0.0000 0.00%
2025-04-18 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0687 1.3369 1.0687 1.3369 0.0000 0.00%
2025-04-17 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0687 1.3369 1.0688 1.3370 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0688 1.3370 1.0686 1.3368 0.0002 0.02%
2025-04-15 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0686 1.3368 1.0688 1.3370 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0688 1.3370 1.0686 1.3368 0.0002 0.02%
2025-04-11 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0686 1.3368 1.0687 1.3369 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0687 1.3369 1.0684 1.3366 0.0003 0.03%
2025-04-09 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0684 1.3366 1.0678 1.3360 0.0006 0.06%
2025-04-08 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0678 1.3360 1.0665 1.3347 0.0013 0.12%
2025-04-07 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0665 1.3347 1.0636 1.3318 0.0029 0.27%
2025-04-03 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0636 1.3318 1.0617 1.3299 0.0019 0.18%
2025-04-02 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0617 1.3299 1.0610 1.3292 0.0007 0.07%
2025-04-01 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0610 1.3292 1.0609 1.3291 0.0001 0.01%
2025-03-31 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0609 1.3291 1.0607 1.3289 0.0002 0.02%
2025-03-28 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0607 1.3289 1.0606 1.3288 0.0001 0.01%
2025-03-27 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0606 1.3288 1.0604 1.3286 0.0002 0.02%
2025-03-26 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0604 1.3286 1.0600 1.3282 0.0004 0.04%
2025-03-25 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0600 1.3282 1.0595 1.3277 0.0005 0.05%
2025-03-24 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0595 1.3277 1.0590 1.3272 0.0005 0.05%
2025-03-21 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0590 1.3272 1.0586 1.3268 0.0004 0.04%
2025-03-20 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0586 1.3268 1.0579 1.3261 0.0007 0.07%
2025-03-19 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0579 1.3261 1.0576 1.3258 0.0003 0.03%
2025-03-18 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0576 1.3258 1.0576 1.3258 0.0000 0.00%
2025-03-17 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0576 1.3258 1.0578 1.3260 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0578 1.3260 1.0575 1.3257 0.0003 0.03%
2025-03-13 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0575 1.3257 1.0572 1.3254 0.0003 0.03%
2025-03-12 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0572 1.3254 1.0567 1.3249 0.0005 0.05%
2025-03-11 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0567 1.3249 1.0582 1.3264 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0582 1.3264 1.0587 1.3269 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0587 1.3269 1.0603 1.3285 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0603 1.3285 1.0607 1.3289 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0607 1.3289 1.0605 1.3287 0.0002 0.02%
2025-03-04 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0605 1.3287 1.0605 1.3287 0.0000 0.00%
2025-03-03 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0605 1.3287 1.0600 1.3282 0.0005 0.05%
2025-02-28 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0600 1.3282 1.0604 1.3286 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0604 1.3286 1.0615 1.3297 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0615 1.3297 1.0610 1.3292 0.0005 0.05%
2025-02-25 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0610 1.3292 1.0615 1.3297 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0615 1.3297 1.0651 1.3333 -0.0036 -0.34%
2025-02-21 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0651 1.3333 1.0676 1.3358 -0.0025 -0.23%
2025-02-20 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0676 1.3358 1.0694 1.3376 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0694 1.3376 1.0692 1.3374 0.0002 0.02%
2025-02-18 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0692 1.3374 1.0711 1.3393 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0711 1.3393 1.0731 1.3413 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0731 1.3413 1.0748 1.3430 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0748 1.3430 1.0747 1.3429 0.0001 0.01%
2025-02-12 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0747 1.3429 1.0747 1.3429 0.0000 0.00%
2025-02-11 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0747 1.3429 1.0747 1.3429 0.0000 0.00%
2025-02-10 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0747 1.3429 1.0762 1.3444 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0762 1.3444 1.0757 1.3439 0.0005 0.05%
2025-02-06 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0757 1.3439 1.0735 1.3417 0.0022 0.20%
2025-02-05 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0735 1.3417 1.0721 1.3403 0.0014 0.13%
2025-01-27 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0721 1.3403 1.0698 1.3380 0.0023 0.21%
2025-01-22 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0704 1.3386 1.0699 1.3381 0.0005 0.05%
2025-01-14 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0697 1.3379 1.0685 1.3367 0.0012 0.11%
2025-01-13 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0685 1.3367 1.0697 1.3379 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0697 1.3379 1.0694 1.3376 0.0003 0.03%
2025-01-09 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0694 1.3376 1.0714 1.3396 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0714 1.3396 1.0715 1.3397 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0715 1.3397 1.0729 1.3411 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0729 1.3411 1.0727 1.3409 0.0002 0.02%
2025-01-03 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0727 1.3409 1.0713 1.3395 0.0014 0.13%
2025-01-02 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0713 1.3395 1.0668 1.3350 0.0045 0.42%
2024-12-31 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0668 1.3350 1.0638 1.3320 0.0030 0.28%
2024-12-26 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0603 1.3285 1.0601 1.3283 0.0002 0.02%
2024-12-25 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0601 1.3283 1.0609 1.3291 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0609 1.3291 1.0621 1.3303 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0621 1.3303 1.0615 1.3297 0.0006 0.06%
2024-12-20 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0615 1.3297 1.0592 1.3274 0.0023 0.22%
2024-12-19 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0592 1.3274 1.0601 1.3283 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0601 1.3283 1.0612 1.3294 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0612 1.3294 1.0617 1.3299 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0617 1.3299 1.0607 1.3289 0.0010 0.09%
2024-12-13 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0607 1.3289 1.0593 1.3275 0.0014 0.13%
2024-12-12 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0593 1.3275 1.0588 1.3270 0.0005 0.05%
2024-12-11 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0588 1.3270 1.0584 1.3266 0.0004 0.04%
2024-12-10 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0584 1.3266 1.0553 1.3235 0.0031 0.29%
2024-12-09 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0553 1.3235 1.0538 1.3220 0.0015 0.14%
2024-12-06 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0538 1.3220 1.0538 1.3220 0.0000 0.00%
2024-12-05 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0538 1.3220 1.0535 1.3217 0.0003 0.03%
2024-12-04 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0535 1.3217 1.0524 1.3206 0.0011 0.10%
2024-12-03 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0524 1.3206 1.0523 1.3205 0.0001 0.01%
2024-12-02 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0523 1.3205 1.0506 1.3188 0.0017 0.16%
2024-11-29 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0506 1.3188 1.0498 1.3180 0.0008 0.08%
2024-11-28 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0498 1.3180 1.0493 1.3175 0.0005 0.05%
2024-11-27 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0493 1.3175 1.0491 1.3173 0.0002 0.02%
2024-11-26 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0491 1.3173 1.0489 1.3171 0.0002 0.02%
2024-11-25 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0489 1.3171 1.0482 1.3164 0.0007 0.07%
2024-11-22 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0482 1.3164 1.0481 1.3163 0.0001 0.01%
2024-11-21 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0481 1.3163 1.0476 1.3158 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%