凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯安價值藍籌混合A | 0.7100 | 0.47% |
匯安價值藍籌混合C | 0.6934 | 0.46% |
A50ETF | 1.6777 | 0.08% |
匯安嘉鑫純債債券A | 1.0174 | 0.07% |
匯安嘉匯純債債券A | 1.0482 | 0.06% |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 0.9005 | 0.06% |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 0.8879 | 0.06% |
匯安中債-廣西信用債A | 1.0354 | 0.05% |
匯安中債-廣西信用債C | 1.0329 | 0.05% |
匯安裕和純債債券A | 1.1455 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
匯添富達欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
匯添富達欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |