搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通全球收益?zhèn)涝?海富通美元債QDII(美元))基金凈值查詢(003606)

今天最新凈值 0.1336 -0.0002 -0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1336
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3288億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍
近半年海富通全球收益?zhèn)涝獆海富通美元債QDII(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通全球收益?zhèn)涝?003606)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1336 0.1336 -0.0006 -0.45%
2025-05-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1338 0.1338 -0.0002 -0.15%
2025-05-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1338 0.1338 0.1336 0.1336 0.0002 0.15%
2025-05-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1339 0.1339 -0.0003 -0.22%
2025-05-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1333 0.1333 0.0006 0.45%
2025-05-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1337 0.1337 -0.0004 -0.30%
2025-05-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1336 0.1336 0.0001 0.07%
2025-05-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1341 0.1341 -0.0005 -0.37%
2025-05-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.0000 0.00%
2025-05-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1347 0.1347 -0.0006 -0.45%
2025-05-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1347 0.1347 0.1345 0.1345 0.0002 0.15%
2025-05-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1352 0.1352 -0.0007 -0.52%
2025-04-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1352 0.1352 0.1352 0.1352 0.0000 0.00%
2025-04-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1352 0.1352 0.1349 0.1349 0.0003 0.22%
2025-04-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1349 0.1349 0.1347 0.1347 0.0002 0.15%
2025-04-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1347 0.1347 0.1343 0.1343 0.0004 0.30%
2025-04-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1339 0.1339 0.0004 0.30%
2025-04-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1338 0.1338 0.0001 0.07%
2025-04-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1338 0.1338 0.1337 0.1337 0.0001 0.07%
2025-04-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1342 0.1342 -0.0005 -0.37%
2025-04-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1342 0.1342 0.0000 0.00%
2025-04-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1344 0.1344 -0.0002 -0.15%
2025-04-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1341 0.1341 0.0003 0.22%
2025-04-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1339 0.1339 0.0002 0.15%
2025-04-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1332 0.1332 0.0007 0.53%
2025-04-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1335 0.1335 -0.0003 -0.22%
2025-04-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1335 0.1335 0.1340 0.1340 -0.0005 -0.37%
2025-04-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1343 0.1343 -0.0003 -0.22%
2025-04-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1350 0.1350 -0.0007 -0.52%
2025-04-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1350 0.1350 0.1358 0.1358 -0.0008 -0.59%
2025-04-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1358 0.1358 0.1353 0.1353 0.0005 0.37%
2025-04-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1353 0.1353 0.1351 0.1351 0.0002 0.15%
2025-04-01 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1351 0.1351 0.1349 0.1349 0.0002 0.15%
2025-03-31 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1349 0.1349 0.1346 0.1346 0.0003 0.22%
2025-03-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1346 0.1346 0.1339 0.1339 0.0007 0.52%
2025-03-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1340 0.1340 -0.0001 -0.07%
2025-03-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1342 0.1342 -0.0002 -0.15%
2025-03-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1341 0.1341 0.0001 0.07%
2025-03-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1345 0.1345 -0.0004 -0.30%
2025-03-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1346 0.1346 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1346 0.1346 0.1345 0.1345 0.0001 0.07%
2025-03-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1343 0.1343 0.0002 0.15%
2025-03-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1342 0.1342 0.0001 0.07%
2025-03-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1341 0.1341 0.0001 0.07%
2025-03-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1343 0.1343 -0.0002 -0.15%
2025-03-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1341 0.1341 0.0002 0.15%
2025-03-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1343 0.1343 -0.0002 -0.15%
2025-03-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1346 0.1346 -0.0003 -0.22%
2025-03-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1346 0.1346 0.1341 0.1341 0.0005 0.37%
2025-03-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1342 0.1342 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1342 0.1342 0.0000 0.00%
2025-03-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1344 0.1344 -0.0002 -0.15%
2025-03-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1349 0.1349 -0.0005 -0.37%
2025-03-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1349 0.1349 0.1345 0.1345 0.0004 0.30%
2025-02-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1342 0.1342 0.0003 0.22%
2025-02-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1342 0.1342 0.0000 0.00%
2025-02-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1340 0.1340 0.0002 0.15%
2025-02-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1334 0.1334 0.0006 0.45%
2025-02-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1332 0.1332 0.0002 0.15%
2025-02-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1327 0.1327 0.0005 0.38%
2025-02-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1326 0.1326 0.0001 0.08%
2025-02-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1325 0.1325 0.0001 0.08%
2025-02-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1329 0.1329 -0.0004 -0.30%
2025-02-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1329 0.1329 0.1328 0.1328 0.0001 0.08%
2025-02-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1328 0.1328 0.1325 0.1325 0.0003 0.23%
2025-02-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1319 0.1319 0.0006 0.45%
2025-02-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1325 0.1325 -0.0006 -0.45%
2025-02-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1327 0.1327 -0.0002 -0.15%
2025-02-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1326 0.1326 0.0001 0.08%
2025-02-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1330 0.1330 -0.0004 -0.30%
2025-02-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.0000 0.00%
2025-02-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1323 0.1323 0.0007 0.53%
2025-01-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1318 0.1318 0.0005 0.38%
2025-01-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1317 0.1317 0.0001 0.08%
2025-01-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1317 0.1317 0.0002 0.15%
2025-01-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.0000 0.00%
2025-01-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1309 0.1309 0.1313 0.1313 -0.0004 -0.30%
2025-01-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.0000 0.00%
2025-01-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.0000 0.00%
2025-01-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1316 0.1316 -0.0003 -0.23%
2025-01-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1317 0.1317 -0.0001 -0.08%
2025-01-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1319 0.1319 -0.0002 -0.15%
2025-01-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1318 0.1318 0.0001 0.08%
2024-12-31 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1319 0.1319 -0.0001 -0.08%
2024-12-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1314 0.1314 0.0005 0.38%
2024-12-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1316 0.1316 0.0000 0.00%
2024-12-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1315 0.1315 0.0001 0.08%
2024-12-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1315 0.1315 0.1318 0.1318 -0.0003 -0.23%
2024-12-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2024-12-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1318 0.1318 -0.0002 -0.15%
2024-12-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1323 0.1323 -0.0005 -0.38%
2024-12-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-12-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-12-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1326 0.1326 -0.0003 -0.23%
2024-12-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1329 0.1329 -0.0003 -0.23%
2024-12-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1329 0.1329 0.1331 0.1331 -0.0002 -0.15%
2024-12-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1332 0.1332 -0.0001 -0.08%
2024-12-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1334 0.1334 -0.0002 -0.15%
2024-12-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1332 0.1332 0.0002 0.15%
2024-12-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1332 0.1332 0.0000 0.00%
2024-12-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1330 0.1330 0.0002 0.15%
2024-12-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1331 0.1331 -0.0001 -0.08%
2024-12-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1332 0.1332 -0.0001 -0.08%
2024-11-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1327 0.1327 0.0005 0.38%
2024-11-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1327 0.1327 0.0000 0.00%
2024-11-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1325 0.1325 0.0002 0.15%
2024-11-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1326 0.1326 -0.0001 -0.08%
2024-11-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1320 0.1320 0.0006 0.45%