長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A(長(zhǎng)盛盛崇A)基金凈值查詢(xún)(003594)
今天最新凈值
1.1879
0.0051 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1867
-0.0001 -0.0098%
- 累計(jì)凈值：1.5192
- 成立日期：2016-11-10
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5910億
- 最近資產(chǎn)：2.05億
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：楊衡
近一月長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A|長(zhǎng)盛盛崇A基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A(003594)基金累計(jì)收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1868 |
1.5181 |
1.1879 |
1.5192 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1879 |
1.5192 |
1.1828 |
1.5141 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1828 |
1.5141 |
1.1766 |
1.5079 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1766 |
1.5079 |
1.1796 |
1.5109 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1796 |
1.5109 |
1.1842 |
1.5155 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1842 |
1.5155 |
1.1943 |
1.5256 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1943 |
1.5256 |
1.1810 |
1.5123 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1810 |
1.5123 |
1.1797 |
1.5110 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1797 |
1.5110 |
1.1667 |
1.4980 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1667 |
1.4980 |
1.1692 |
1.5005 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1692 |
1.5005 |
1.1630 |
1.4943 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1630 |
1.4943 |
1.1566 |
1.4879 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1566 |
1.4879 |
1.1455 |
1.4768 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1455 |
1.4768 |
1.1464 |
1.4777 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1464 |
1.4777 |
1.1482 |
1.4795 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1482 |
1.4795 |
1.1501 |
1.4814 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1501 |
1.4814 |
1.1490 |
1.4803 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1490 |
1.4803 |
1.1501 |
1.4814 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
003594 |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A |
1.1501 |
1.4814 |
1.1489 |
1.4802 |
0.0012 |
0.10% |
