博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A(博時(shí)安誠18個(gè)月定開A)基金凈值查詢(003564)
今天最新凈值
1.0915
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2915
- 成立日期：2016-11-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0098億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓
近半年博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A|博時(shí)安誠18個(gè)月定開A基金凈值查詢
近半年,博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A(003564)基金累計(jì)收益率4.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
003564 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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1.2915 |
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| 2025-05-09 |
003564 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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1.2930 |
1.0915 |
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| 2025-04-30 |
003564 |
博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-12 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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|
|
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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| 2025-01-22 |
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| 2024-12-20 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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| 2024-12-13 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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| 2024-12-06 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
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1.2590 |
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| 2024-11-29 |
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博時(shí)安誠3個(gè)月定開債A |
1.0528 |
1.2528 |
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0.53% |
