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浙商惠裕純債A(浙商惠裕純債債券)基金凈值查詢(003549)

今天最新凈值 1.0425 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2997
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5699億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：趙柳燕 劉俊杰 孫志剛
近一月浙商惠裕純債A|浙商惠裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商惠裕純債A(003549)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003549 浙商惠裕純債A 1.0426 1.2998 1.0425 1.2997 0.0001 0.01%
2025-05-21 003549 浙商惠裕純債A 1.0425 1.2997 1.0424 1.2996 0.0001 0.01%
2025-05-20 003549 浙商惠裕純債A 1.0424 1.2996 1.0421 1.2993 0.0003 0.03%
2025-05-19 003549 浙商惠裕純債A 1.0421 1.2993 1.0417 1.2989 0.0004 0.04%
2025-05-16 003549 浙商惠裕純債A 1.0417 1.2989 1.0417 1.2989 0.0000 0.00%
2025-05-15 003549 浙商惠裕純債A 1.0417 1.2989 1.0417 1.2989 0.0000 0.00%
2025-05-14 003549 浙商惠裕純債A 1.0417 1.2989 1.0416 1.2988 0.0001 0.01%
2025-05-13 003549 浙商惠裕純債A 1.0416 1.2988 1.0412 1.2984 0.0004 0.04%
2025-05-12 003549 浙商惠裕純債A 1.0412 1.2984 1.0414 1.2986 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003549 浙商惠裕純債A 1.0414 1.2986 1.0410 1.2982 0.0004 0.04%
2025-05-08 003549 浙商惠裕純債A 1.0410 1.2982 1.0402 1.2974 0.0008 0.08%
2025-05-07 003549 浙商惠裕純債A 1.0402 1.2974 1.0400 1.2972 0.0002 0.02%
2025-05-06 003549 浙商惠裕純債A 1.0400 1.2972 1.0397 1.2969 0.0003 0.03%
2025-04-30 003549 浙商惠裕純債A 1.0397 1.2969 1.0394 1.2966 0.0003 0.03%
2025-04-29 003549 浙商惠裕純債A 1.0394 1.2966 1.0390 1.2962 0.0004 0.04%
2025-04-28 003549 浙商惠裕純債A 1.0390 1.2962 1.0390 1.2962 0.0000 0.00%
2025-04-25 003549 浙商惠裕純債A 1.0390 1.2962 1.0389 1.2961 0.0001 0.01%
2025-04-24 003549 浙商惠裕純債A 1.0389 1.2961 1.0390 1.2962 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003549 浙商惠裕純債A 1.0390 1.2962 1.0393 1.2965 -0.0003 -0.03%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%