景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C(景順景頤豐利C)基金凈值查詢(003505)
今天最新凈值
1.1984
-0.0026 -0.2200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1970
-0.0014 -0.1130%
- 累計(jì)凈值：1.2521
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2233億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：徐棟 袁媛 陳健賓
近一月景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C|景順景頤豐利C基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C(003505)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1960 |
1.2497 |
1.1984 |
1.2521 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1984 |
1.2521 |
1.2010 |
1.2547 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.2010 |
1.2547 |
1.2001 |
1.2538 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.2001 |
1.2538 |
1.1941 |
1.2478 |
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0.50% |
| 2025-05-19 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1941 |
1.2478 |
1.1926 |
1.2463 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
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1.2463 |
1.1918 |
1.2455 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1918 |
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1.1966 |
1.2503 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1966 |
1.2503 |
1.1943 |
1.2480 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1943 |
1.2480 |
1.1943 |
1.2480 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1943 |
1.2480 |
1.1953 |
1.2490 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1953 |
1.2490 |
1.1980 |
1.2517 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1980 |
1.2517 |
1.1966 |
1.2503 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1966 |
1.2503 |
1.1997 |
1.2534 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1997 |
1.2534 |
1.1962 |
1.2499 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1962 |
1.2499 |
1.1937 |
1.2474 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1937 |
1.2474 |
1.1920 |
1.2457 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1920 |
1.2457 |
1.1907 |
1.2444 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1907 |
1.2444 |
1.1901 |
1.2438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
003505 |
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C |
1.1901 |
1.2438 |
1.1928 |
1.2465 |
-0.0027 |
-0.23% |
