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華商瑞豐短債債券A(華商瑞豐)基金凈值查詢(003403)

今天最新凈值 1.0968 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0970 0.0002 0.0203%
  • 累計(jì)凈值：1.2028
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0621億
  • 最近資產(chǎn)：62.02億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 胡中原
近一月華商瑞豐短債債券A|華商瑞豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商瑞豐短債債券A(003403)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0969 1.2029 1.0968 1.2028 0.0001 0.01%
2025-05-21 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0968 1.2028 1.0968 1.2028 0.0000 0.00%
2025-05-20 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0968 1.2028 1.0968 1.2028 0.0000 0.00%
2025-05-19 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0968 1.2028 1.0965 1.2025 0.0003 0.03%
2025-05-16 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0965 1.2025 1.0966 1.2026 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0966 1.2026 1.0964 1.2024 0.0002 0.02%
2025-05-14 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0964 1.2024 1.0964 1.2024 0.0000 0.00%
2025-05-13 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0964 1.2024 1.0962 1.2022 0.0002 0.02%
2025-05-12 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0962 1.2022 1.0966 1.2026 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0966 1.2026 1.0963 1.2023 0.0003 0.03%
2025-05-08 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0963 1.2023 1.0961 1.2021 0.0002 0.02%
2025-05-07 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0961 1.2021 1.0961 1.2021 0.0000 0.00%
2025-05-06 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0961 1.2021 1.0958 1.2017 0.0003 0.03%
2025-04-30 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0958 1.2017 1.0956 1.2015 0.0002 0.02%
2025-04-29 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0956 1.2015 1.0953 1.2012 0.0003 0.03%
2025-04-28 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0953 1.2012 1.0950 1.2009 0.0003 0.03%
2025-04-25 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0950 1.2009 1.0950 1.2009 0.0000 0.00%
2025-04-24 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0950 1.2009 1.0950 1.2009 0.0000 0.00%
2025-04-23 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0950 1.2009 1.0952 1.2011 -0.0002 -0.02%