華夏鼎融債券C基金凈值查詢(003302)
今天最新凈值
1.1550
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1539
-0.0011 -0.0931%
- 累計凈值：1.2982
- 成立日期：2016-11-07
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.9880億
- 最近資產(chǎn)：9.06億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：張弘弢 宋洋
近一月,華夏鼎融債券C(003302)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1541 |
1.2973 |
1.1550 |
1.2982 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1550 |
1.2982 |
1.1561 |
1.2993 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1561 |
1.2993 |
1.1566 |
1.2998 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1566 |
1.2998 |
1.1553 |
1.2985 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1553 |
1.2985 |
1.1545 |
1.2977 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1545 |
1.2977 |
1.1545 |
1.2977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1545 |
1.2977 |
1.1549 |
1.2981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1549 |
1.2981 |
1.1548 |
1.2980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1548 |
1.2980 |
1.1540 |
1.2972 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1540 |
1.2972 |
1.1537 |
1.2969 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1537 |
1.2969 |
1.1538 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1538 |
1.2970 |
1.1516 |
1.2948 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1516 |
1.2948 |
1.1506 |
1.2938 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1506 |
1.2938 |
1.1483 |
1.2915 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1483 |
1.2915 |
1.1484 |
1.2916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1484 |
1.2916 |
1.1473 |
1.2905 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1473 |
1.2905 |
1.1480 |
1.2912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1480 |
1.2912 |
1.1477 |
1.2909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003302 |
華夏鼎融債券C |
1.1477 |
1.2909 |
1.1479 |
1.2911 |
-0.0002 |
-0.02% |
