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平安惠享純債A(平安大華惠享純債)基金凈值查詢(003286)

今天最新凈值 1.1442 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3007
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2286億
  • 最近資產(chǎn)：9.36億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 唐煜
近半年平安惠享純債A|平安大華惠享純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安惠享純債A(003286)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003286 平安惠享純債A 1.1439 1.3004 1.1442 1.3007 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 003286 平安惠享純債A 1.1442 1.3007 1.1441 1.3006 0.0001 0.01%
2025-05-20 003286 平安惠享純債A 1.1441 1.3006 1.1436 1.3001 0.0005 0.04%
2025-05-19 003286 平安惠享純債A 1.1436 1.3001 1.1425 1.2990 0.0011 0.10%
2025-05-16 003286 平安惠享純債A 1.1425 1.2990 1.1428 1.2993 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003286 平安惠享純債A 1.1428 1.2993 1.1441 1.3006 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 003286 平安惠享純債A 1.1441 1.3006 1.1448 1.3013 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 003286 平安惠享純債A 1.1448 1.3013 1.1437 1.3002 0.0011 0.10%
2025-05-12 003286 平安惠享純債A 1.1437 1.3002 1.1451 1.3016 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 003286 平安惠享純債A 1.1451 1.3016 1.1448 1.3013 0.0003 0.03%
2025-05-08 003286 平安惠享純債A 1.1448 1.3013 1.1422 1.2987 0.0026 0.23%
2025-05-07 003286 平安惠享純債A 1.1422 1.2987 1.1425 1.2990 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003286 平安惠享純債A 1.1425 1.2990 1.1411 1.2976 0.0014 0.12%
2025-04-30 003286 平安惠享純債A 1.1411 1.2976 1.1399 1.2964 0.0012 0.11%
2025-04-29 003286 平安惠享純債A 1.1399 1.2964 1.1382 1.2947 0.0017 0.15%
2025-04-28 003286 平安惠享純債A 1.1382 1.2947 1.1389 1.2954 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 003286 平安惠享純債A 1.1389 1.2954 1.1385 1.2950 0.0004 0.04%
2025-04-24 003286 平安惠享純債A 1.1385 1.2950 1.1391 1.2956 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 003286 平安惠享純債A 1.1391 1.2956 1.1386 1.2951 0.0005 0.04%
2025-04-22 003286 平安惠享純債A 1.1386 1.2951 1.1380 1.2945 0.0006 0.05%
2025-04-21 003286 平安惠享純債A 1.1380 1.2945 1.1375 1.2940 0.0005 0.04%
2025-04-18 003286 平安惠享純債A 1.1375 1.2940 1.1376 1.2941 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003286 平安惠享純債A 1.1376 1.2941 1.1375 1.2940 0.0001 0.01%
2025-04-16 003286 平安惠享純債A 1.1375 1.2940 1.1381 1.2946 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 003286 平安惠享純債A 1.1381 1.2946 1.1388 1.2953 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 003286 平安惠享純債A 1.1388 1.2953 1.1384 1.2949 0.0004 0.04%
2025-04-11 003286 平安惠享純債A 1.1384 1.2949 1.1389 1.2954 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 003286 平安惠享純債A 1.1389 1.2954 1.1379 1.2944 0.0010 0.09%
2025-04-09 003286 平安惠享純債A 1.1379 1.2944 1.1369 1.2934 0.0010 0.09%
2025-04-08 003286 平安惠享純債A 1.1369 1.2934 1.1373 1.2938 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 003286 平安惠享純債A 1.1373 1.2938 1.1387 1.2952 -0.0014 -0.12%
2025-04-03 003286 平安惠享純債A 1.1387 1.2952 1.1370 1.2935 0.0017 0.15%
2025-04-02 003286 平安惠享純債A 1.1370 1.2935 1.1363 1.2928 0.0007 0.06%
2025-04-01 003286 平安惠享純債A 1.1363 1.2928 1.1357 1.2922 0.0006 0.05%
2025-03-31 003286 平安惠享純債A 1.1357 1.2922 1.1368 1.2933 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 003286 平安惠享純債A 1.1368 1.2933 1.1370 1.2935 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003286 平安惠享純債A 1.1370 1.2935 1.1371 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003286 平安惠享純債A 1.1371 1.2936 1.1367 1.2932 0.0004 0.04%
2025-03-25 003286 平安惠享純債A 1.1367 1.2932 1.1365 1.2930 0.0002 0.02%
2025-03-24 003286 平安惠享純債A 1.1365 1.2930 1.1368 1.2933 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 003286 平安惠享純債A 1.1368 1.2933 1.1382 1.2947 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 003286 平安惠享純債A 1.1382 1.2947 1.1386 1.2951 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 003286 平安惠享純債A 1.1386 1.2951 1.1395 1.2960 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 003286 平安惠享純債A 1.1395 1.2960 1.1395 1.2960 0.0000 0.00%
2025-03-17 003286 平安惠享純債A 1.1395 1.2960 1.1393 1.2958 0.0002 0.02%
2025-03-14 003286 平安惠享純債A 1.1393 1.2958 1.1386 1.2951 0.0007 0.06%
2025-03-13 003286 平安惠享純債A 1.1386 1.2951 1.1399 1.2964 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 003286 平安惠享純債A 1.1399 1.2964 1.1403 1.2968 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 003286 平安惠享純債A 1.1403 1.2968 1.1411 1.2976 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 003286 平安惠享純債A 1.1411 1.2976 1.1404 1.2969 0.0007 0.06%
2025-03-07 003286 平安惠享純債A 1.1404 1.2969 1.1402 1.2967 0.0002 0.02%
2025-03-06 003286 平安惠享純債A 1.1402 1.2967 1.1387 1.2952 0.0015 0.13%
2025-03-05 003286 平安惠享純債A 1.1387 1.2952 1.1384 1.2949 0.0003 0.03%
2025-03-04 003286 平安惠享純債A 1.1384 1.2949 1.1378 1.2943 0.0006 0.05%
2025-03-03 003286 平安惠享純債A 1.1378 1.2943 1.1384 1.2949 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 003286 平安惠享純債A 1.1384 1.2949 1.1405 1.2970 -0.0021 -0.18%
2025-02-27 003286 平安惠享純債A 1.1405 1.2970 1.1422 1.2987 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 003286 平安惠享純債A 1.1422 1.2987 1.1400 1.2965 0.0022 0.19%
2025-02-25 003286 平安惠享純債A 1.1400 1.2965 1.1401 1.2966 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003286 平安惠享純債A 1.1401 1.2966 1.1414 1.2979 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 003286 平安惠享純債A 1.1414 1.2979 1.1394 1.2959 0.0020 0.18%
2025-02-20 003286 平安惠享純債A 1.1394 1.2959 1.1395 1.2960 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 003286 平安惠享純債A 1.1395 1.2960 1.1376 1.2941 0.0019 0.17%
2025-02-18 003286 平安惠享純債A 1.1376 1.2941 1.1387 1.2952 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003286 平安惠享純債A 1.1387 1.2952 1.1391 1.2956 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 003286 平安惠享純債A 1.1391 1.2956 1.1393 1.2958 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 003286 平安惠享純債A 1.1393 1.2958 1.1395 1.2960 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003286 平安惠享純債A 1.1395 1.2960 1.1392 1.2957 0.0003 0.03%
2025-02-11 003286 平安惠享純債A 1.1392 1.2957 1.1396 1.2961 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 003286 平安惠享純債A 1.1396 1.2961 1.1395 1.2960 0.0001 0.01%
2025-02-07 003286 平安惠享純債A 1.1395 1.2960 1.1389 1.2954 0.0006 0.05%
2025-02-06 003286 平安惠享純債A 1.1389 1.2954 1.1383 1.2948 0.0006 0.05%
2025-02-05 003286 平安惠享純債A 1.1383 1.2948 1.1378 1.2943 0.0005 0.04%
2025-01-27 003286 平安惠享純債A 1.1378 1.2943 1.1369 1.2934 0.0009 0.08%
2025-01-22 003286 平安惠享純債A 1.1365 1.2930 1.1365 1.2930 0.0000 0.00%
2025-01-14 003286 平安惠享純債A 1.1359 1.2924 1.1352 1.2917 0.0007 0.06%
2025-01-13 003286 平安惠享純債A 1.1352 1.2917 1.1357 1.2922 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 003286 平安惠享純債A 1.1357 1.2922 1.1364 1.2929 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 003286 平安惠享純債A 1.1364 1.2929 1.1369 1.2934 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 003286 平安惠享純債A 1.1369 1.2934 1.1370 1.2935 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003286 平安惠享純債A 1.1370 1.2935 1.1367 1.2932 0.0003 0.03%
2025-01-06 003286 平安惠享純債A 1.1367 1.2932 1.1369 1.2934 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 003286 平安惠享純債A 1.1369 1.2934 1.1370 1.2935 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 003286 平安惠享純債A 1.1370 1.2935 1.1375 1.2940 -0.0005 -0.04%
2024-12-31 003286 平安惠享純債A 1.1375 1.2940 1.1376 1.2941 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 003286 平安惠享純債A 1.1360 1.2925 1.1362 1.2927 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 003286 平安惠享純債A 1.1362 1.2927 1.1366 1.2931 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003286 平安惠享純債A 1.1366 1.2931 1.1363 1.2928 0.0003 0.03%
2024-12-23 003286 平安惠享純債A 1.1363 1.2928 1.1363 1.2928 0.0000 0.00%
2024-12-20 003286 平安惠享純債A 1.1363 1.2928 1.1355 1.2920 0.0008 0.07%
2024-12-19 003286 平安惠享純債A 1.1355 1.2920 1.1358 1.2923 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 003286 平安惠享純債A 1.1358 1.2923 1.1357 1.2922 0.0001 0.01%
2024-12-17 003286 平安惠享純債A 1.1357 1.2922 1.1362 1.2927 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 003286 平安惠享純債A 1.1362 1.2927 1.1467 1.2922 0.0005 0.04%
2024-12-13 003286 平安惠享純債A 1.1467 1.2922 1.1461 1.2916 0.0006 0.05%
2024-12-12 003286 平安惠享純債A 1.1461 1.2916 1.1453 1.2908 0.0008 0.07%
2024-12-11 003286 平安惠享純債A 1.1453 1.2908 1.1446 1.2901 0.0007 0.06%
2024-12-10 003286 平安惠享純債A 1.1446 1.2901 1.1424 1.2879 0.0022 0.19%
2024-12-09 003286 平安惠享純債A 1.1424 1.2879 1.1413 1.2868 0.0011 0.10%
2024-12-06 003286 平安惠享純債A 1.1413 1.2868 1.1413 1.2868 0.0000 0.00%
2024-12-05 003286 平安惠享純債A 1.1413 1.2868 1.1406 1.2861 0.0007 0.06%
2024-12-04 003286 平安惠享純債A 1.1406 1.2861 1.1392 1.2847 0.0014 0.12%
2024-12-03 003286 平安惠享純債A 1.1392 1.2847 1.1391 1.2846 0.0001 0.01%
2024-12-02 003286 平安惠享純債A 1.1391 1.2846 1.1367 1.2822 0.0024 0.21%
2024-11-29 003286 平安惠享純債A 1.1367 1.2822 1.1353 1.2808 0.0014 0.12%
2024-11-28 003286 平安惠享純債A 1.1353 1.2808 1.1346 1.2801 0.0007 0.06%
2024-11-27 003286 平安惠享純債A 1.1346 1.2801 1.1342 1.2797 0.0004 0.04%
2024-11-26 003286 平安惠享純債A 1.1342 1.2797 1.1338 1.2793 0.0004 0.04%
2024-11-25 003286 平安惠享純債A 1.1338 1.2793 1.1331 1.2786 0.0007 0.06%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%