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中信保誠穩(wěn)瑞債券A(信誠穩(wěn)瑞A)基金凈值查詢(003277)

今天最新凈值 1.0947 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2674
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0390億
  • 最近資產(chǎn)：21.59億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近半年中信保誠穩(wěn)瑞債券A|信誠穩(wěn)瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠穩(wěn)瑞債券A(003277)基金累計收益率1.10%
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2025-05-22 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0947 1.2674 1.0947 1.2674 0.0000 0.00%
2025-05-21 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0947 1.2674 1.0946 1.2673 0.0001 0.01%
2025-05-20 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0946 1.2673 1.0946 1.2673 0.0000 0.00%
2025-05-19 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0946 1.2673 1.0943 1.2670 0.0003 0.03%
2025-05-16 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0943 1.2670 1.0944 1.2671 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0944 1.2671 1.0948 1.2675 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0948 1.2675 1.0950 1.2677 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0950 1.2677 1.0945 1.2672 0.0005 0.05%
2025-05-12 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0945 1.2672 1.0951 1.2678 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0951 1.2678 1.0948 1.2675 0.0003 0.03%
2025-05-08 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0948 1.2675 1.0940 1.2667 0.0008 0.07%
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2025-05-06 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0938 1.2665 1.0937 1.2664 0.0001 0.01%
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2025-04-25 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0926 1.2653 1.0926 1.2653 0.0000 0.00%
2025-04-24 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0926 1.2653 1.0927 1.2654 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0927 1.2654 1.0929 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0929 1.2656 1.0928 1.2655 0.0001 0.01%
2025-04-21 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0928 1.2655 1.0928 1.2655 0.0000 0.00%
2025-04-18 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0928 1.2655 1.0927 1.2654 0.0001 0.01%
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2025-04-14 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0927 1.2654 1.0926 1.2653 0.0001 0.01%
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2025-04-10 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0925 1.2652 1.0924 1.2651 0.0001 0.01%
2025-04-09 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0924 1.2651 1.0924 1.2651 0.0000 0.00%
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2025-04-01 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0907 1.2634 1.0907 1.2634 0.0000 0.00%
2025-03-31 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0907 1.2634 1.0903 1.2630 0.0004 0.04%
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2025-03-21 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0894 1.2621 1.0895 1.2622 -0.0001 -0.01%
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2025-03-14 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0889 1.2616 1.0887 1.2614 0.0002 0.02%
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2025-03-11 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0879 1.2606 1.0882 1.2609 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0882 1.2609 1.0883 1.2610 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0883 1.2610 1.0888 1.2615 -0.0005 -0.05%
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2025-02-24 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0882 1.2609 1.0885 1.2612 -0.0003 -0.03%
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2025-02-20 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0890 1.2617 1.0894 1.2621 -0.0004 -0.04%
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2025-02-10 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0906 1.2633 1.0910 1.2637 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0910 1.2637 1.0909 1.2636 0.0001 0.01%
2025-02-06 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0909 1.2636 1.0904 1.2631 0.0005 0.05%
2025-02-05 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0904 1.2631 1.0900 1.2627 0.0004 0.04%
2025-01-27 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0900 1.2627 1.0890 1.2617 0.0010 0.09%
2025-01-22 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0895 1.2622 1.0893 1.2620 0.0002 0.02%
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2025-01-13 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0898 1.2625 1.0904 1.2631 -0.0006 -0.06%
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2025-01-09 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0906 1.2633 1.0911 1.2638 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0911 1.2638 1.0913 1.2640 -0.0002 -0.02%
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2025-01-02 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0912 1.2639 1.0906 1.2633 0.0006 0.06%
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2024-12-20 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0889 1.2616 1.0883 1.2610 0.0006 0.06%
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2024-12-10 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0869 1.2596 1.0863 1.2590 0.0006 0.06%
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2024-12-04 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0858 1.2585 1.0854 1.2581 0.0004 0.04%
2024-12-03 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0854 1.2581 1.0854 1.2581 0.0000 0.00%
2024-12-02 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0854 1.2581 1.0843 1.2570 0.0011 0.10%
2024-11-29 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0843 1.2570 1.0838 1.2565 0.0005 0.05%
2024-11-28 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0838 1.2565 1.0835 1.2562 0.0003 0.03%
2024-11-27 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0835 1.2562 1.0835 1.2562 0.0000 0.00%
2024-11-26 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0835 1.2562 1.0834 1.2561 0.0001 0.01%
2024-11-25 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0834 1.2561 1.0832 1.2559 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%