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中信保誠穩(wěn)瑞債券A(信誠穩(wěn)瑞A)基金凈值查詢(003277)

今天最新凈值 1.0947 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2674
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0390億
  • 最近資產(chǎn)：21.59億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一季中信保誠穩(wěn)瑞債券A|信誠穩(wěn)瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠穩(wěn)瑞債券A(003277)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0947 1.2674 1.0947 1.2674 0.0000 0.00%
2025-05-21 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0947 1.2674 1.0946 1.2673 0.0001 0.01%
2025-05-20 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0946 1.2673 1.0946 1.2673 0.0000 0.00%
2025-05-19 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0946 1.2673 1.0943 1.2670 0.0003 0.03%
2025-05-16 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0943 1.2670 1.0944 1.2671 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0944 1.2671 1.0948 1.2675 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0948 1.2675 1.0950 1.2677 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0950 1.2677 1.0945 1.2672 0.0005 0.05%
2025-05-12 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0945 1.2672 1.0951 1.2678 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0951 1.2678 1.0948 1.2675 0.0003 0.03%
2025-05-08 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0948 1.2675 1.0940 1.2667 0.0008 0.07%
2025-05-07 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0940 1.2667 1.0938 1.2665 0.0002 0.02%
2025-05-06 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0938 1.2665 1.0937 1.2664 0.0001 0.01%
2025-04-30 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0937 1.2664 1.0933 1.2660 0.0004 0.04%
2025-04-29 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0933 1.2660 1.0928 1.2655 0.0005 0.05%
2025-04-28 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0928 1.2655 1.0926 1.2653 0.0002 0.02%
2025-04-25 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0926 1.2653 1.0926 1.2653 0.0000 0.00%
2025-04-24 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0926 1.2653 1.0927 1.2654 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0927 1.2654 1.0929 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0929 1.2656 1.0928 1.2655 0.0001 0.01%
2025-04-21 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0928 1.2655 1.0928 1.2655 0.0000 0.00%
2025-04-18 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0928 1.2655 1.0927 1.2654 0.0001 0.01%
2025-04-17 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0927 1.2654 1.0929 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0929 1.2656 1.0927 1.2654 0.0002 0.02%
2025-04-15 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0927 1.2654 1.0927 1.2654 0.0000 0.00%
2025-04-14 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0927 1.2654 1.0926 1.2653 0.0001 0.01%
2025-04-11 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0926 1.2653 1.0925 1.2652 0.0001 0.01%
2025-04-10 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0925 1.2652 1.0924 1.2651 0.0001 0.01%
2025-04-09 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0924 1.2651 1.0924 1.2651 0.0000 0.00%
2025-04-08 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0924 1.2651 1.0928 1.2655 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0928 1.2655 1.0918 1.2645 0.0010 0.09%
2025-04-03 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0918 1.2645 1.0909 1.2636 0.0009 0.08%
2025-04-02 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0909 1.2636 1.0907 1.2634 0.0002 0.02%
2025-04-01 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0907 1.2634 1.0907 1.2634 0.0000 0.00%
2025-03-31 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0907 1.2634 1.0903 1.2630 0.0004 0.04%
2025-03-28 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0903 1.2630 1.0903 1.2630 0.0000 0.00%
2025-03-27 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0903 1.2630 1.0905 1.2632 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0905 1.2632 1.0901 1.2628 0.0004 0.04%
2025-03-25 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0901 1.2628 1.0899 1.2626 0.0002 0.02%
2025-03-24 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0899 1.2626 1.0894 1.2621 0.0005 0.05%
2025-03-21 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0894 1.2621 1.0895 1.2622 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0895 1.2622 1.0889 1.2616 0.0006 0.06%
2025-03-19 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0889 1.2616 1.0887 1.2614 0.0002 0.02%
2025-03-18 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0887 1.2614 1.0884 1.2611 0.0003 0.03%
2025-03-17 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0884 1.2611 1.0889 1.2616 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0889 1.2616 1.0887 1.2614 0.0002 0.02%
2025-03-13 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0887 1.2614 1.0882 1.2609 0.0005 0.05%
2025-03-12 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0882 1.2609 1.0879 1.2606 0.0003 0.03%
2025-03-11 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0879 1.2606 1.0882 1.2609 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0882 1.2609 1.0883 1.2610 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0883 1.2610 1.0888 1.2615 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0888 1.2615 1.0890 1.2617 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0890 1.2617 1.0888 1.2615 0.0002 0.02%
2025-03-04 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0888 1.2615 1.0887 1.2614 0.0001 0.01%
2025-03-03 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0887 1.2614 1.0881 1.2608 0.0006 0.06%
2025-02-28 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0881 1.2608 1.0880 1.2607 0.0001 0.01%
2025-02-27 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0880 1.2607 1.0883 1.2610 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0883 1.2610 1.0882 1.2609 0.0001 0.01%
2025-02-25 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0882 1.2609 1.0882 1.2609 0.0000 0.00%
2025-02-24 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0882 1.2609 1.0885 1.2612 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%